Agree Realty Corporation (ADC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Agree Realty Corporation

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 64 $ – 82 $ (à 18 % du plus haut) · PER 34,1× · PER 2027 attendu 33,4× · Dividende 4,8 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 9 février 2027 · BPA attendu 0,48 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 20 oct.

• Valorisation: P/FFO 14,5× (à son prix).
• Activité: FFO/dividende 1,4× (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 5,4× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 3 sur 8 (sans verdict).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À son P/FFO moyen de la décennie (18,4×) 84 $ (+26 %); à la médiane de la décennie (17,2×) 78 $ (+18 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les REIT : 3 sur 4 respectés

• P/FFO 14,5×, à la limite.
• Couverture du dividende (FFO/div.) 1,4×, respecté.
• Dette / actifs 34,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 5,4×, respecté, proche du seuil.
• FFO / action $4,55, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Agree Realty Corporation: P/VC 1,2×; Rend. dividende 4,8 %; VE/EBITDA 18,3×; 8,2 Md $. Brixmor Property Group Inc. (P/VC 2,9×; Rend. dividende 4,3 %; VE/EBITDA 12,8×; 8,6 Md $), NNN REIT, Inc. (P/VC 1,8×; Rend. dividende 5,8 %; VE/EBITDA 14,8×; 7,8 Md $), Regency Centers Corporation (P/VC 1,9×; Rend. dividende 4,1 %; VE/EBITDA 15,8×; 13,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 14,5× · médiane 17,2× · minimum 14,5× · maximum 24,1× · bon marché sous 16,3× · chère au-dessus de 20,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

solide · Rendement 4,8 % (3,14 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 69 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 47,90 $ par an (3,99 $ par mois).