Tableau de bord de valorisation de Agree Realty Corporation (ADC) avec PER 34,85, P/B 1,21, VE/EBITDA 18,29 et rendement du dividende 4,69 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Agree Realty Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 718,4 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23,6 %. Le résultat net a atteint 204,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 17,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 70,5 %, marge opérationnelle 49,3 %, marge nette 29,8 %.
À 67,61 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), ADC se négocie à un PER de 34,85 et un ROE de 3,72 %. La capitalisation boursière s'établit à 8,4 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 34,85 |
| Prix / Valeur comptable | 1,21 |
| VE / EBITDA | 18,29 |
| Rendement du dividende | 4,69 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 165,97 $ |
| vs Prix Actuel | +145,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,4 Md $ | 34,85 | 1,21 | 3,7 % |
| REG | Regency Centers Corporation | 13,7 Md $ | 21,24 | 2,00 | 9,6 % |
| O | Realty Income Corporation | 54,1 Md $ | 41,75 | 1,35 | 3,4 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,9 Md $ | 20,83 | 3,00 | 14,1 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,9 Md $ | 20,35 | 1,80 | 8,7 % |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5,8 Md $ | 20,72 | 1,28 | 6,0 % |
| SKT | Tanger Inc. | 4,3 Md $ | 33,67 | 6,30 | 18,6 % |
| UE | Urban Edge Properties | 2,5 Md $ | 23,85 | 1,95 | 5,3 % |
Prix
| Prix | 67,61 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026) |
| Capitalisation | 8,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3,72 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,70 % |
| Rentabilité des actifs | 2,20 % |
| Marge brute | 70,46 % |
| Marge opérationnelle | 49,27 % |
| Marge nette | 29,78 % |
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