Regency Centers Corporation (REG) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Retail, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Regency Centers Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Regency Centers Corporation (REG) se paie 20,7× les bénéfices (PER). À son P/FFO moyen de la décennie (18,9×) 91 $ (+24 %); à la médiane de la décennie (16,8×) 81 $ (+10 %).
Aperçu Kaplio : Regency Centers Corporation
Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 67 $ – 83 $ (à 11 % du plus haut) · PER 20,7× · PER 2027 attendu 28,9× · Dividende 4,1 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 0,61 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: P/FFO 15,2× (justifiée).
- Activité: FFO/dividende 1,7× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,1× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (18,9×) 91 $ (+24 %); à la médiane de la décennie (16,8×) 81 $ (+10 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 5 sur 5 respectés
- Couverture du dividende (FFO/div.) 1,7×, respecté.
- Dette / actifs 45,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,1×, respecté.
- Taux de distribution du FFO (approximation) 63,3 %, respecté.
- P/FFO 15,2×, respecté.
- FFO / action $4,81, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Regency Centers Corporation: P/VC 1,9×; Rend. dividende 4,1 %; VE/EBITDA 15,8×; 13,4 Md $. Kimco Realty Corporation (P/VC 1,5×; Rend. dividende 4,5 %; VE/EBITDA 15,1×; 15,7 Md $), Brixmor Property Group Inc. (P/VC 2,9×; Rend. dividende 4,3 %; VE/EBITDA 12,8×; 8,6 Md $), Agree Realty Corporation (P/VC 1,2×; Rend. dividende 4,8 %; VE/EBITDA 18,3×; 8,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 15,2× · médiane 16,8× · minimum 15,2× · maximum 27,7× · bon marché sous 16,4× · chère au-dessus de 20,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 4,1 % (2,77 $ par action en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 63 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 41,30 $ par an (3,44 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Regency Centers aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Regency Centers aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 64 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,59 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,29 % |
| Rentabilité des actifs | 5,02 % |
| Marge brute | 35,14 % |
| Marge opérationnelle | 40,33 % |
| Marge nette | 38,24 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,80 |
| Ratio de liquidité | 2,91 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,35 |
Performance Historique
| 1 mois | +0,73% |
| 3 mois | -8,84% |
| YTD | +6,03% |
| 1 an | +5,54% |
| 3 ans | +25,73% |
| 5 ans | +3,95% |
| 10 ans | +1,55% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,0200 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-11 | 0,7550 $ |
| 2026-06-12 | 0,7550 $ |
| 2026-03-11 | 0,7550 $ |
| 2025-12-15 | 0,7550 $ |
| 2025-09-11 | 0,7050 $ |
| 2025-06-11 | 0,7050 $ |
| 2025-03-12 | 0,7050 $ |
| 2024-12-16 | 0,7050 $ |
| 2024-09-12 | 0,6700 $ |
| 2024-06-12 | 0,6700 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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