Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Diversified, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Essential Properties Realty Trust, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) se paie 20,6× les bénéfices (PER). À son P/FFO moyen de la décennie (21,3×) 41 $ (+53 %); à la médiane de la décennie (17,8×) 34 $ (+28 %).
Aperçu Kaplio : Essential Properties Realty Trust, Inc.
Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 25 $ – 35 $ (à 22 % du plus haut) · PER 20,6× · PER 2027 attendu 19,5× · Dividende 4,7 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 0,34 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 21 oct.
- Valorisation: P/FFO 13,9× (à son prix).
- Activité: FFO/dividende 1,6× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,7× (solide).
- Résultats: 2 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (21,3×) 41 $ (+53 %); à la médiane de la décennie (17,8×) 34 $ (+28 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 3 sur 4 respectés
- P/FFO 13,9×, à la limite.
- Couverture du dividende (FFO/div.) 1,6×, respecté.
- Dette / actifs 36,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,7×, respecté.
- FFO / action $1,91, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/VC 1,3×; Rend. dividende 4,7 %; VE/EBITDA 15,3×; 5,7 Md $. Rithm Capital Corp. (P/VC 0,6×; Rend. dividende 10,8 %; VE/EBITDA 21,5×; 5,2 Md $), Brookfield Property Partners L.P. (P/VC 0,7×; Rend. dividende 10,9 %; VE/EBITDA 11,3×; 6,6 Md $), STAG Industrial, Inc. (P/VC 1,9×; Rend. dividende 4,2 %; VE/EBITDA 11,1×; 7,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 13,9× · médiane 17,8× · minimum 12,8× · maximum 53,1× · bon marché sous 15,5× · chère au-dessus de 21,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 10 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 4,7 % (1,17 $ par action en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 61 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 47,10 $ par an (3,93 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,99 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,30 % |
| Rentabilité des actifs | 3,41 % |
| Marge brute | 67,82 % |
| Marge opérationnelle | 58,56 % |
| Marge nette | 38,17 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,65 |
| Ratio de liquidité | 0,63 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,67 |
Performance Historique
| 1 mois | +1,03% |
| 3 mois | -15,18% |
| YTD | -10,52% |
| 1 an | -12,09% |
| 3 ans | +24,37% |
| 5 ans | -10,91% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,2600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0,3200 $ |
| 2026-06-30 | 0,3200 $ |
| 2026-03-31 | 0,3100 $ |
| 2025-12-31 | 0,3100 $ |
| 2025-09-30 | 0,3000 $ |
| 2025-06-30 | 0,3000 $ |
| 2025-03-31 | 0,2950 $ |
| 2024-12-31 | 0,2950 $ |
| 2024-09-30 | 0,2900 $ |
| 2024-06-28 | 0,2900 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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