Dillard's, Inc. (DDS) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Department Stores, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Dillard's, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $6.56B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 39.2%, marge opérationnelle 11.0%, marge nette 10.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 26.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $647.49, DDS se négocie à un PER de 15.14 et un ROE de 34.24%. La capitalisation boursière s'établit à $10.1B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $647.49 |
| Capitalisation | $10.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 15.14 |
| Prix / Valeur comptable | 4.86 |
| EV / EBITDA | 10.28 |
| Rendement du dividende | 4.72% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 34.24% |
| Rentabilité du capital investi | 19.96% |
| Rentabilité des actifs | 18.19% |
| Marge brute | 39.19% |
| Marge opérationnelle | 11.03% |
| Marge nette | 10.34% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.22 |
| Ratio de liquidité | 3.03 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 8.85 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DDS | Dillard's, Inc. | $10.3B | 15.14 | 4.86 | 34.2% |
| FIVE | Five Below, Inc. | $13.1B | 28.36 | 4.65 | 16.4% |
| CART | Maplebear Inc. | $11.0B | 23.33 | 4.48 | 17.6% |
| BWA | BorgWarner Inc. | $12.8B | 30.83 | 2.26 | |
| GME | GameStop Corp. | $9.7B | 10.77 | 1.57 | |
| GAP | The Gap, Inc. | $7.7B | |||
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.7B | 12.10 | 3.35 | 28.7% |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $7.0B | 85.78 | 2.57 | 2.1% |
Performance Historique
| 1 mois | +10.76% |
| 3 mois | +16.69% |
| YTD | +6.79% |
| 1 an | +8.65% |
| 3 ans | +109.62% |
| 5 ans | +223.86% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $741.98 |
| Plus bas 52s | $503.06 |
| Volume Moyen (90j) | 141K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.3000 | 0.19% |
| 2026-06-30 | $0.3000 | 0.19% |
| 2026-03-31 | $0.3000 | 0.19% |
| 2025-12-31 | $0.3000 | 0.19% |
| 2025-12-12 | $30.0000 | 18.53% |
| 2025-09-30 | $0.3000 | 0.19% |
| 2025-06-30 | $0.2500 | 0.15% |
| 2025-03-31 | $0.2500 | 0.15% |
| 2024-12-31 | $0.2500 | 0.15% |
| 2024-12-13 | $25.0000 | 15.44% |
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