Gildan Activewear Inc. (GIL) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Apparel - Manufacturers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Gildan Activewear Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Sur le bénéfice attendu par le consensus pour 2027 (5,27 $ par action), Gildan Activewear Inc. (GIL) se paie 7,5× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le PER des douze derniers mois (73,5×) repose sur un bénéfice par action de 0,54 $, très éloigné de celui attendu ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. À la médiane de la décennie (17,8×) 94 $ (+136 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 94 $ (+137 %).
Aperçu Kaplio : Gildan Activewear Inc.
Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 40 $ – 73 $ (à 43 % du plus haut) · PER 73,5× · PER 2027 attendu 7,5× · Dividende 2,5 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 1,60 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 73,5× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 16,9 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 6,0× (fragile).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (17,8×) 94 $ (+136 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 94 $ (+137 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,54 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (5,27 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 7 respectés
- Rotation des stocks 1,1×, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 6,0×, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 3,9×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 20,0 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 16,9 %, respecté.
- Ratio de liquidité générale 1,93, respecté.
- Altman Z-Score 1,9, respecté.
- PER inversé en cycliques 73,5×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Gildan Activewear Inc.: PER 73,5×; VE/EBITDA 16,9×; ROIC 6,9 %; 7,4 Md $. Levi Strauss & Co. (PER 15,0×; VE/EBITDA 9,6×; ROIC 13,0 %; 8,6 Md $), Dillard's, Inc. (PER 14,7×; VE/EBITDA 7,2×; ROIC 20,0 %; 7,6 Md $), The Gap, Inc. (PER 6,7×; VE/EBITDA 6,5×; ROIC 12,0 %; 7,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 73,5× · médiane 17,8× · minimum 8,0× · maximum 73,5× · bon marché sous 12,6× · chère au-dessus de 21,8×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
solide · Rendement 2,5 % (0,90 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +42 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 24,50 $ par an (2,04 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,13 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,86 % |
| Rentabilité des actifs | 0,62 % |
| Marge brute | 28,16 % |
| Marge opérationnelle | 14,84 % |
| Marge nette | 1,33 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,45 |
| Ratio de liquidité | 1,93 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,86 |
Performance Historique
| 1 mois | -4,62% |
| 3 mois | -26,58% |
| YTD | -34,90% |
| 1 an | -30,90% |
| 3 ans | +43,12% |
| 5 ans | +10,73% |
| 10 ans | +60,14% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,9730 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-20 | 0,2490 $ |
| 2026-05-20 | 0,2490 $ |
| 2026-03-19 | 0,2490 $ |
| 2025-11-19 | 0,2260 $ |
| 2025-08-21 | 0,2260 $ |
| 2025-05-20 | 0,2260 $ |
| 2025-03-12 | 0,2260 $ |
| 2024-11-21 | 0,2050 $ |
| 2024-08-22 | 0,2050 $ |
| 2024-05-22 | 0,2050 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : FIVE · CART · LKQ · GAP · DDS · LEVI · ALV · VIPS
Explorer le secteur : Consommation Cyclique · Apparel - Manufacturers
Plus de sections de GIL : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions