Digi International Inc. (DGII) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Digi International Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 35 $ – 85 $ (à 9 % du plus haut) · PER 57,7× · PER 2027 attendu 23,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 11 novembre 2026 · BPA attendu 0,76 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 57,7× (à son prix).
• Activité: ROIC 7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,9× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (50,7×) 64 $ (-12 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 40 $ (-45 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 4 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 1,7 %, non respecté.
• ROIC 6,6 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 27,6×, non respecté.
• Marge brute 62,9 %, respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 24,5 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 3,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,9×, respecté, proche du seuil.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Digi International Inc.: PER 57,7×; VE/EBITDA 27,6×; ROIC 6,6 %; 2,8 Md $. Zebra Technologies Corporation (PER 34,0×; VE/EBITDA 18,2×; ROIC 10,3 %; 17,1 Md $), Ubiquiti Inc. (PER 35,6×; VE/EBITDA 30,0×; ROIC 60,7 %; 34,1 Md $), Extreme Networks, Inc. (PER 73,2×; VE/EBITDA 32,3×; ROIC 9,7 %; 3,0 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 57,7× · médiane 50,7× · minimum 21,7× · maximum 131× · bon marché sous 40,7× · chère au-dessus de 67,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 62 % du temps sur ses dix dernières années.