Zebra Technologies Corporation (ZBRA) est une société cotée du secteur Technology, industrie Communication Equipment, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Zebra Technologies Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $5.40B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 3.9%. Le résultat net a atteint $419.0M, avec un CAGR sur 5 ans de -3.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 45.9%, marge opérationnelle 14.8%, marge nette 7.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -1.5% sur 5 ans.
Au prix actuel de $341.18, ZBRA se négocie à un PER de 27.72 et un ROE de 11.68%. La capitalisation boursière s'établit à $16.3B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $341.18 |
| Capitalisation | $16.3B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 27.72 |
| Prix / Valeur comptable | 3.23 |
| EV / EBITDA | 17.62 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.68% |
| Rentabilité du capital investi | 8.81% |
| Rentabilité des actifs | 4.93% |
| Marge brute | 45.94% |
| Marge opérationnelle | 14.83% |
| Marge nette | 7.77% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.78 |
| Ratio de liquidité | 0.97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.31 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $16.3B | 27.72 | 3.23 | 11.7% |
| ENTG | Entegris, Inc. | $19.9B | 65.10 | 4.79 | 7.6% |
| FFIV | F5, Inc. | $23.9B | 33.34 | 6.26 | |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.6B | 7.36 | 2.90 | 41.3% |
| GEN | Gen Digital Inc. | $18.3B | 18.28 | 7.18 | 41.9% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.4B | 45.91 | 8.53 | 17.7% |
| CACI | CACI International Inc | $13.9B | 26.67 | 3.21 | 12.7% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 114.22 | 6.93 | 5.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -6.89% |
| 3 mois | +44.58% |
| YTD | +40.51% |
| 1 an | +7.52% |
| 3 ans | +34.75% |
| 5 ans | -40.05% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $386.23 |
| Plus bas 52s | $199.05 |
| Volume Moyen (90j) | 882K |
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