Cognex Corporation (CGNX) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Hardware, Equipment & Parts, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Cognex Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 4 octobre 2026, Cognex Corporation (CGNX) se paie 61,7× les bénéfices (PER), contre une médiane de 36,1× dans la technologie (291 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : à son prix. À la médiane de la décennie (50,8×) 53 $ (-18 %); à la médiane de son secteur (36,1×) 38 $ (-41 %).
Aperçu Kaplio : Cognex Corporation
Capitalisation 11 Md $ · 52 semaines 35 $ – 72 $ (à 11 % du plus haut) · PER 61,7× · PER 2027 attendu 32,3× · Dividende 0,5 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 0,52 $ · Cours du 4 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 61,7× (à son prix).
- Activité: ROIC 8 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA −0,9× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (50,8×) 53 $ (-18 %); à la médiane de son secteur (36,1×) 38 $ (-41 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 5 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 0,7 %, non respecté.
- ROIC 8,2 %, non respecté.
- Marge brute 66,9 %, respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 23,8 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 4,9 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −0,9×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 37,6×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Cognex Corporation: PER 61,7×; VE/EBITDA 37,6×; ROIC 8,2 %; 10,8 Md $. Littelfuse, Inc. (PER —; VE/EBITDA 41,1×; ROIC -0,3 %; 11,6 Md $), Sanmina Corporation (PER 41,0×; VE/EBITDA 19,2×; ROIC 8,3 %; 12,3 Md $), TTM Technologies, Inc. (PER 60,1×; VE/EBITDA 29,2×; ROIC 9,4 %; 12,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 61,7× · médiane 50,8× · minimum 23,4× · maximum 94,9× · bon marché sous 40,4× · chère au-dessus de 66,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 71 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,53 % (0,33 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans -32 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,30 $ par an (0,44 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,48 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,18 % |
| Rentabilité des actifs | 8,02 % |
| Marge brute | 68,87 % |
| Marge opérationnelle | 21,90 % |
| Marge nette | 16,05 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,04 |
| Ratio de liquidité | 3,93 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8,26 |
Performance Historique
| 1 mois | +4,37% |
| 3 mois | +1,34% |
| YTD | +80,57% |
| 1 an | +38,62% |
| 3 ans | +54,14% |
| 5 ans | -19,74% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,3400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-20 | 0,0850 $ |
| 2026-05-21 | 0,0850 $ |
| 2026-02-26 | 0,0850 $ |
| 2025-11-13 | 0,0850 $ |
| 2025-08-14 | 0,0800 $ |
| 2025-05-15 | 0,0800 $ |
| 2025-02-27 | 0,0800 $ |
| 2024-11-14 | 0,0800 $ |
| 2024-08-15 | 0,0750 $ |
| 2024-05-15 | 0,0750 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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