Novanta Inc. (NOVT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Novanta Inc.

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 99 $ – 169 $ (à 11 % du plus haut) · PER 93,9× · PER 2027 attendu 32,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 0,97 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 93,9× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −0,3× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (80,3×) 122 $ (-15 %); à la médiane de son secteur (36,0×) 55 $ (-62 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 4 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 3,5 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 4,9 %, non respecté.
• ROIC 5,5 %, non respecté.
• Marge brute 41,6 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 3,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,3×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 28,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Novanta Inc.: PER 93,9×; VE/EBITDA 28,2×; ROIC 5,5 %; 5,1 Md $. Vontier Corporation (PER 13,1×; VE/EBITDA 10,5×; ROIC 13,8 %; 4,5 Md $), Itron, Inc. (PER 14,2×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 8,8 %; 3,9 Md $), ESCO Technologies Inc. (PER 22,5×; VE/EBITDA 25,6×; ROIC 7,9 %; 6,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 93,9× · médiane 80,3× · minimum 16,4× · maximum 143× · bon marché sous 68,9× · chère au-dessus de 102×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 73 % du temps sur ses dix dernières années.