Tableau de bord de valorisation de Novanta Inc. (NOVT) avec PER 93,88, P/B 3,79, VE/EBITDA 28,19 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Novanta Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 980,6 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,7 %. Le résultat net a atteint 53,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 3,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,5 %, marge opérationnelle 10,4 %, marge nette 6,0 %.
Au prix actuel de 150,61 $, NOVT se négocie à un PER de 93,88 et un ROE de 4,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,4 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 93,88 |
| Prix / Valeur comptable | 3,79 |
| VE / EBITDA | 28,19 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 40,53 $ |
| vs Prix Actuel | -73,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVT | Novanta Inc. | 5,1 Md $ | 93,88 | 3,79 | 4,1 % |
| BDC | Belden Inc. | 4,2 Md $ | 18,05 | 3,16 | 18,9 % |
| PLXS | Plexus Corp. | 7,1 Md $ | 39,97 | 4,84 | 12,5 % |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 3,2 Md $ | 21,30 | 4,08 | 18,6 % |
| ITRI | Itron, Inc. | 3,9 Md $ | 14,23 | 2,38 | 17,5 % |
| BULL | Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 3,7 Md $ | 85,65 | 3,73 | 4,2 % |
| ESE | ESCO Technologies Inc. | 6,9 Md $ | 22,51 | 4,39 | 20,0 % |
| ST | Sensata Technologies Holding plc | 6,1 Md $ |
Prix
| Prix | 150,61 $ |
| Capitalisation | 5,4 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 4,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,49 % |
| Rentabilité des actifs | 2,98 % |
| Marge brute | 42,52 % |
| Marge opérationnelle | 10,43 % |
| Marge nette | 6,00 % |
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