MKS Inc. (MKSI) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Hardware, Equipment & Parts, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action MKS Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
MKS Inc. (MKSI) se paie 32,2× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (22,3×) 140 $ (-31 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 201 $ (-1 %).
Aperçu Kaplio : MKS Inc.
Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 137 $ – 445 $ (à 55 % du plus haut) · PER 32,2× · PER est. 2027 11,5× · Dividende 0,48 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 3,63 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 32,2× (chère).
- Activité: ROIC 8 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,7× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (22,3×) 140 $ (-31 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 201 $ (-1 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −0,6 %, non respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 12,6 %, non respecté.
- ROIC 8,2 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,7×, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 16,9×, non respecté.
- Marge brute 40,4 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 1,4 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — MKS Inc.: PER 32,2×; VE/EBITDA 16,9×; ROIC 8,2 %; 13,7 Md $. Advanced Energy Industries, Inc. (PER 41,4×; VE/EBITDA 26,5×; ROIC 8,5 %; 8,9 Md $), Teledyne Technologies Incorporated (PER 30,1×; VE/EBITDA 19,4×; ROIC 7,5 %; 30,5 Md $), Sensata Technologies Holding plc (PER 16,1×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 7,9 %; 5,9 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 32,2× · médiane 22,3× · minimum 6,8× · maximum 92,4× · bon marché sous 14,7× · chère au-dessus de 35,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 78 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
symbolique · Rendement 0,48 % (0,88 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 4,80 $ par an (0,40 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,83 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,17 % |
| Rentabilité des actifs | 4,92 % |
| Marge brute | 44,12 % |
| Marge opérationnelle | 16,49 % |
| Marge nette | 10,12 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,40 |
| Ratio de liquidité | 1,14 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,05 |
Performance Historique
| 1 mois | -27,62% |
| 3 mois | -34,82% |
| YTD | +26,43% |
| 1 an | +40,59% |
| 3 ans | +205,38% |
| 5 ans | +31,27% |
| 10 ans | +314,02% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,9700 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-25 | 0,2500 $ |
| 2026-06-03 | 0,2500 $ |
| 2026-02-23 | 0,2500 $ |
| 2025-11-24 | 0,2200 $ |
| 2025-08-25 | 0,2200 $ |
| 2025-05-27 | 0,2200 $ |
| 2025-02-24 | 0,2200 $ |
| 2024-11-25 | 0,2200 $ |
| 2024-08-26 | 0,2200 $ |
| 2024-05-24 | 0,2200 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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