IPG Photonics Corporation (IPGP) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action IPG Photonics Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Sur le bénéfice attendu par le consensus pour 2027 (2,25 $ par action), IPG Photonics Corporation (IPGP) se paie 32,3× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (317 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le PER des douze derniers mois (112×) repose sur un bénéfice par action de 0,65 $, très éloigné de celui attendu ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. À la médiane de la décennie (33,8×) 76 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (31,5×) 71 $ (-2 %).
Aperçu Kaplio : IPG Photonics Corporation
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 69 $ – 154 $ (à 53 % du plus haut) · PER 112× · PER est. 2027 32,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 0,46 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 4 août.
- Valorisation: PER est. 2027 32,3× (à son prix).
- Activité: ROIC 0 % (faible).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 3,5× (solide).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (33,8×) 76 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (31,5×) 71 $ (-2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,65 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (2,25 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −5,8 %, non respecté.
- Marge brute 38,0 %, non respecté.
- FCF / chiffre d'affaires −0,3 %, non respecté.
- ROIC 0,3 %, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 25,3×, non respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 4,3 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −3,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — IPG Photonics Corporation: PER 112×; VE/EBITDA 25,3×; ROIC 0,3 %; 3,1 Md $. Novanta Inc. (PER 93,4×; VE/EBITDA 32,9×; ROIC 4,3 %; 5,5 Md $), Coherent, Inc. (PER 51,2×; VE/EBITDA 28,1×; ROIC 5,1 %; 41,4 Md $), Axcelis Technologies, Inc. (PER 33,6×; VE/EBITDA 23,3×; ROIC 6,6 %; 3,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 112× · médiane 33,8× · minimum 14,9× · maximum 196× · bon marché sous 21,2× · chère au-dessus de 58,6×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 1,30 % |
| Rentabilité du capital investi | 0,26 % |
| Rentabilité des actifs | 1,14 % |
| Marge brute | 38,35 % |
| Marge opérationnelle | 0,74 % |
| Marge nette | 2,58 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,01 |
| Ratio de liquidité | 6,18 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 8,73 |
Performance historique
| 1 mois | −13,6 % |
| 3 mois | −22,8 % |
| Depuis le 1er janvier | +1,4 % |
| 1 an | −14,7 % |
| 3 ans | −21,0 % |
| 5 ans | −58,7 % |
| 10 ans | −22,7 % |
Historique des dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 19 décembre 2012 | 0,65 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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