Tableau de bord de valorisation de Cognex Corporation (CGNX) avec PER 61,67, P/B 6,65, VE/EBITDA 37,58 et rendement du dividende 0,53 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Cognex Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 994,4 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,2 %. Le résultat net a atteint 114,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -8,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 68,9 %, marge opérationnelle 21,9 %, marge nette 16,1 %.
Au prix actuel de 64,37 $, CGNX se négocie à un PER de 61,67 et un ROE de 11,48 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,7 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 61,67 |
| Prix / Valeur comptable | 6,65 |
| VE / EBITDA | 37,58 |
| Rendement du dividende | 0,53 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 12,31 $ |
| vs Prix Actuel | -80,9 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | Cognex Corporation | 10,8 Md $ | 61,67 | 6,65 | 11,5 % |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | 12,8 Md $ | 60,07 | 7,38 | 13,1 % |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | 11,6 Md $ | 4,41 | -0,3 % | |
| SANM | Sanmina Corporation | 12,3 Md $ | 40,97 | 4,82 | 12,6 % |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | 7,0 Md $ | 36,80 | 4,20 | 11,7 % |
| OLED | Universal Display Corporation | 3,7 Md $ | 19,08 | 2,19 | 11,4 % |
| NOVT | Novanta Inc. | 5,1 Md $ | 93,88 | 3,79 | 4,1 % |
| ESE | ESCO Technologies Inc. | 6,9 Md $ | 22,51 | 4,39 | 20,0 % |
Prix
| Prix | 64,37 $ |
| Capitalisation | 10,7 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,48 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,18 % |
| Rentabilité des actifs | 8,02 % |
| Marge brute | 68,87 % |
| Marge opérationnelle | 21,90 % |
| Marge nette | 16,05 % |
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