Viasat, Inc. (VSAT) est une société cotée du secteur Technology, industrie Communication Equipment, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Viasat, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.64B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 30.4%, marge opérationnelle 2.4%, marge nette -0.6%.
Au prix actuel de $70.95, VSAT affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.64%. La capitalisation boursière s'établit à $9.8B.
Prix
| Prix | $70.95 |
| Capitalisation | $9.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 2.07 |
| EV / EBITDA | 8.32 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.64% |
| Rentabilité du capital investi | 0.05% |
| Rentabilité des actifs | -0.19% |
| Marge brute | 30.41% |
| Marge opérationnelle | 2.35% |
| Marge nette | -0.64% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.49 |
| Ratio de liquidité | 1.68 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.79 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAT | Viasat, Inc. | $10.2B | 2.07 | -0.6% | |
| BDC | Belden Inc. | $4.5B | 17.87 | 3.13 | 18.8% |
| PI | Impinj, Inc. | $5.3B | 22.95 | -12.9% | |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | $3.5B | 4.51 | -75.2% | |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $2.6B | 2.31 | ||
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $7.3B | 3.53 | -2.4% | |
| BMI | Badger Meter, Inc. | $3.7B | 29.58 | 5.39 | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $3.0B | 25.16 | 0.86 | 3.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -6.73% |
| 3 mois | +10.63% |
| YTD | +105.89% |
| 1 an | +119.25% |
| 3 ans | +194.28% |
| 5 ans | +39.53% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $93.03 |
| Plus bas 52s | $26.10 |
| Volume Moyen (90j) | 2.4M |
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