Quest Diagnostics Incorporated (DGX) est une société cotée du secteur Santé, industrie Medical - Diagnostics & Research, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Quest Diagnostics Incorporated est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) se paie 25,1× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la santé (249 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (19,0×) 191 $ (-24 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 308 $ (+22 %).
Aperçu Kaplio : Quest Diagnostics Incorporated
Capitalisation 28 Md $ · 52 semaines 173 $ – 253 $ (à 0 % du plus haut) · PER 25,1× · PER est. 2027 21,0× · Dividende 1,3 % · ≥ 11 ans de hausse · Prochains résultats 9 février 2027 · BPA attendu 2,68 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: PER 12 mois 25,1× (chère).
- Activité: ROIC 9 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,0× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (19,0×) 191 $ (-24 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 308 $ (+22 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la pharmacie : 1 sur 7 respectés
- R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
- Croissance du BPA 5 ans −3,5 %, non respecté.
- Marge brute 31,9 %, non respecté.
- ROIC 8,6 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,0×, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 25,1×, non respecté.
- FCF / résultat net 137,0 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Quest Diagnostics Incorporated: PER 25,1×; VE/EBITDA 14,4×; ROIC 8,6 %; 27,8 Md $. Labcorp Holdings Inc. (PER 29,6×; VE/EBITDA 16,6×; ROIC 7,9 %; 29,3 Md $), Illumina, Inc. (PER 40,5×; VE/EBITDA 26,4×; ROIC 15,0 %; 35,6 Md $), Revvity, Inc. (PER 74,8×; VE/EBITDA 25,9×; ROIC 2,9 %; 17,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,1× · médiane 19,0× · minimum 11,4× · maximum 27,0× · bon marché sous 17,3× · chère au-dessus de 21,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 99 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,3 % (3,18 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +8 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 13,40 $ par an (1,12 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Quest Diagnostics aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Quest Diagnostics aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 76 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Quest Diagnostics aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Quest Diagnostics. Qualité de l'entreprise : 70 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,21 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,56 % |
| Rentabilité des actifs | 6,56 % |
| Marge brute | 33,15 % |
| Marge opérationnelle | 14,59 % |
| Marge nette | 9,53 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,82 |
| Ratio de liquidité | 1,70 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,17 |
Performance historique
| 1 mois | +7,9 % |
| 3 mois | +7,7 % |
| Depuis le 1er janvier | +45,1 % |
| 1 an | +43,1 % |
| 3 ans | +88,1 % |
| 5 ans | +73,6 % |
| 10 ans | +210,0 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,38 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 6 octobre 2026 | 0,86 $ |
| 8 juillet 2026 | 0,86 $ |
| 6 avril 2026 | 0,86 $ |
| 13 janvier 2026 | 0,80 $ |
| 3 octobre 2025 | 0,80 $ |
| 7 juillet 2025 | 0,80 $ |
| 7 avril 2025 | 0,80 $ |
| 14 janvier 2025 | 0,75 $ |
| 4 octobre 2024 | 0,75 $ |
| 8 juillet 2024 | 0,75 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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