Illumina, Inc. (ILMN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Illumina, Inc.

Capitalisation 44 Md $ · 52 semaines 95 $ – 294 $ (à 5 % du plus haut) · PER 53,9× · PER 2027 attendu 47,4× · Dividende aucun · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 1,36 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 53,9× (à son prix).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,8× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (53,5×) 287 $ (-1 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 163 $ (-44 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• Croissance du BPA 5 ans 4,2 %, non respecté.
• Marge brute 66,7 %, à la limite.
• R&D / chiffre d'affaires 21,9 %, respecté.
• FCF / résultat net 109,5 %, respecté.
• ROIC 13,5 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,8×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 53,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Illumina, Inc.: PER 53,9×; VE/EBITDA 31,1×; ROIC 13,5 %; 43,6 Md $. BillionToOne, Inc. (PER 184×; VE/EBITDA 99,1×; ROIC 6,3 %; 5,4 Md $), NeoGenomics, Inc. (PER —; VE/EBITDA 198×; ROIC -5,0 %; 2,3 Md $), IDEXX Laboratories, Inc. (PER 39,9×; VE/EBITDA 28,3×; ROIC 40,9 %; 44,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 53,9× · médiane 53,5× · minimum 21,9× · maximum 113× · bon marché sous 47,8× · chère au-dessus de 66,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 52 % du temps sur ses dix dernières années.