IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : IDEXX Laboratories, Inc.

Capitalisation 41 Md $ · 52 semaines 505 $ – 767 $ (à 32 % du plus haut) · PER 36,7× · PER 2027 attendu 30,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 3,71 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 36,7× (à son prix).
• Activité: ROIC 41 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,6× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (61,8×) 873 $ (+68 %); à la médiane de son secteur (27,5×) 388 $ (-25 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 5,8 %, non respecté.
• Marge brute 61,8 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 14,2 %, respecté.
• FCF / résultat net 99,4 %, respecté.
• ROIC 40,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,6×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 36,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — IDEXX Laboratories, Inc.: PER 36,7×; VE/EBITDA 25,8×; ROIC 40,9 %; 40,9 Md $. IQVIA Holdings Inc. (PER 32,0×; VE/EBITDA 16,1×; ROIC 8,3 %; 42,5 Md $), Agilent Technologies, Inc. (PER 33,0×; VE/EBITDA 25,2×; ROIC 11,9 %; 47,4 Md $), Veeva Systems Inc. (PER 45,0×; VE/EBITDA 31,1×; ROIC 10,4 %; 44,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 36,7× · médiane 61,8× · minimum 35,7× · maximum 110× · bon marché sous 53,3× · chère au-dessus de 72,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 1 % du temps sur ses dix dernières années.