Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Diagnostics & Research, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Thermo Fisher Scientific Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $44.56B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.7%. Le résultat net a atteint $6.74B, avec un CAGR sur 5 ans de 1.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.4%, marge opérationnelle 17.7%, marge nette 15.1%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -1.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $658.32, TMO se négocie à un PER de 36.71 et un ROE de 13.35%. La capitalisation boursière s'établit à $244.6B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $658.32 |
| Capitalisation | $244.6B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 36.71 |
| Prix / Valeur comptable | 4.81 |
| EV / EBITDA | 24.37 |
| Rendement du dividende | 0.27% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13.35% |
| Rentabilité du capital investi | 7.44% |
| Rentabilité des actifs | 6.17% |
| Marge brute | 40.37% |
| Marge opérationnelle | 17.69% |
| Marge nette | 15.06% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.81 |
| Ratio de liquidité | 1.55 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.85 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $244.6B | 36.71 | 4.81 | 13.4% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $363.5B | 117.63 | 8.74 | 6.6% |
| AMGN | Amgen Inc. | $205.0B | 23.41 | 17.55 | 89.3% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.5B | 44.28 | 7.65 | 17.8% |
| AZN | AstraZeneca PLC | $257.7B | 25.60 | 5.27 | 21.7% |
| ABT | Abbott Laboratories | $176.8B | 32.44 | 3.44 | 10.5% |
| DHR | Danaher Corporation | $149.3B | 39.34 | 2.98 | 7.7% |
| A | Agilent Technologies, Inc. | $44.1B | 30.01 | 5.85 | 20.5% |
Performance Historique
| 1 mois | +5.69% |
| 3 mois | +39.56% |
| YTD | +11.90% |
| 1 an | +34.78% |
| 3 ans | +27.46% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $653.40 |
| Plus bas 52s | $435.27 |
| Volume Moyen (90j) | 2.2M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $0.4700 | 0.29% |
| 2026-06-15 | $0.4700 | 0.29% |
| 2026-03-13 | $0.4700 | 0.29% |
| 2025-12-15 | $0.4300 | 0.26% |
| 2025-09-15 | $0.4300 | 0.26% |
| 2025-06-13 | $0.4300 | 0.26% |
| 2025-03-14 | $0.4300 | 0.26% |
| 2024-12-13 | $0.3900 | 0.24% |
| 2024-09-13 | $0.3900 | 0.24% |
| 2024-06-14 | $0.3900 | 0.24% |
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