Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Mettler-Toledo International Inc.

Capitalisation 34 Md $ · 52 semaines 1 026 $ – 1 685 $ (à 0 % du plus haut) · PER 38,2× · PER 2027 attendu 32,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 12,12 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 38,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 38 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,8× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (37,8×) 1 679 $ (-1 %); à la médiane de son secteur (30,4×) 1 352 $ (-20 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 5,0 %, non respecté.
• Marge brute 57,5 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 10,8 %, respecté.
• FCF / résultat net 97,6 %, respecté, proche du seuil.
• ROIC 38,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,8×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 38,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Mettler-Toledo International Inc.: PER 38,2×; VE/EBITDA 27,2×; ROIC 38,2 %; 34,0 Md $. Waters Corporation (PER 119×; VE/EBITDA 52,0×; ROIC 1,3 %; 46,8 Md $), Agilent Technologies, Inc. (PER 35,7×; VE/EBITDA 25,5×; ROIC 11,9 %; 51,2 Md $), Revvity, Inc. (PER 78,7×; VE/EBITDA 26,4×; ROIC 2,9 %; 18,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 38,2× · médiane 37,8× · minimum 23,2× · maximum 67,2× · bon marché sous 34,3× · chère au-dessus de 43,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 53 % du temps sur ses dix dernières années.