Tableau de bord de valorisation de Eastern Bankshares, Inc. (EBC) avec P/E 12.56, P/B 1.13, EV/EBITDA 11.27 et rendement du dividende 2.53%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Eastern Bankshares, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.06B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12.7%. Le résultat net a atteint $88.2M, avec un CAGR sur 5 ans de 31.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 72.6%, marge opérationnelle 24.0%, marge nette 26.3%.
Au prix actuel de $21.59, EBC se négocie à un PER de 12.56 et un ROE de 9.00%. La capitalisation boursière s'établit à $5.0B.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.56 |
| Prix / Valeur comptable | 1.13 |
| EV / EBITDA | 11.27 |
| Rendement du dividende | 2.53% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $15.42 |
| vs Prix Actuel | -28.6% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | $5.0B | 12.56 | 1.13 | 9.0% |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $4.1B | 12.27 | 1.17 | 10.0% |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $4.5B | 11.30 | 1.16 | 11.2% |
| INDB | Independent Bank Corp. | $4.0B | 15.01 | 1.14 | 7.7% |
| INTR | Inter & Co, Inc. | $2.4B | |||
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $2.1B | 9.47 | 3.00 | 32.3% |
| MTB | M&T Bank Corporation | $32.8B | 11.89 | 1.26 | 10.7% |
| ASB | Associated Banc-Corp | $5.6B | 10.26 | 0.99 | 9.9% |
Prix
| Prix | $21.59 |
| Capitalisation | $5.0B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.00% |
| Rentabilité du capital investi | 6.32% |
| Rentabilité des actifs | 1.21% |
| Marge brute | 72.60% |
| Marge opérationnelle | 24.05% |
| Marge nette | 26.28% |
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