Tableau de bord de valorisation de Eastern Bankshares, Inc. (EBC) avec PER 13,05, P/B 1,17, VE/EBITDA 9,1 et rendement du dividende 2,47 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services financiers.
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
Par rapport à ses multiples habituels : chère · P/VC actuel 1,2× · Fourchette par multiples : 3,70 $ · 21,98 $.
À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROTCE mediano de cinco años 5,6 % (0,2×) 4 $ (-84 %) ; à la médiane de ses pairs (1,1×) 22 $ (-3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Eastern Bankshares, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 721,8 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,8 %. Le résultat net a atteint 88,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 31,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 72,7 %, marge opérationnelle 25,7 %, marge nette 25,1 %.
À 22,70 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), EBC se négocie à un PER de 13,05 et un ROE de 8,91 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 13,05 |
| Prix / Valeur comptable | 1,17 |
| Rendement du dividende | 2,47 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | 5,2 Md $ | 13,05 | 1,17 | 8,9 % |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | 18,1 Md $ | 12,60 | 2,01 | 16,1 % |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 15,5 Md $ | 12,34 | 1,06 | 8,0 % |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | 6,6 Md $ | 13,17 | 1,22 | 9,4 % |
| OZK | Bank OZK | 5,6 Md $ | 8,57 | 0,95 | 10,9 % |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc. | 4,4 Md $ | 15,29 | 2,43 | 15,1 % |
| IBOC | International Bancshares Corporation | 4,1 Md $ | 9,96 | 1,22 | 12,7 % |
| SSB | SouthState Bank Corp. | 10,3 Md $ | 11,27 | 1,14 | 10,2 % |
Prix
| Prix | 22,70 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 5,2 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,91 % |
| Rentabilité des actifs | 1,20 % |
| Marge brute | 72,73 % |
| Marge opérationnelle | 25,67 % |
| Marge nette | 25,06 % |
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