Eastern Bankshares, Inc. (EBC) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Eastern Bankshares, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) se paie 13,2× les bénéfices (PER), contre une médiane de 12,9× dans les services financiers (321 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROTCE 2,9 % (0,8×) 16 $ (-32 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 22 $ (-4 %).
Aperçu Kaplio : Eastern Bankshares, Inc.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 17 $ – 24 $ (à 2 % du plus haut) · PER 13,2× · PER est. 2027 10,7× · Dividende 2,4 % · ≥ 4 ans de hausse · Prochains résultats 28 janvier 2027 · BPA attendu 0,51 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: P/VC 1,2× (chère).
- Activité: ROTCE 2,9 % (faible).
- Bilan: Capital/actifs 14,2 % (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC que Kaplio juge acceptable pour son ROTCE 2,9 % (0,8×) 16 $ (-32 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 22 $ (-4 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la banque : 3 sur 5 respectés
- ROTCE 2,9 %, non respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 1,2×, non respecté.
- ROA 1,2 %, respecté.
- Capitaux propres / actifs (approximation du Tier 1) 14,2 %, respecté.
- Rendement du dividende soutenable 2,4 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Eastern Bankshares, Inc.: PER 13,2×; P/VC 1,2×; ROE 8,9 %; 5,2 Md $. Bank OZK (PER 8,7×; P/VC 0,9×; ROE 10,9 %; 5,7 Md $), Atlantic Union Bankshares Corporation (PER 11,0×; P/VC 0,0×; ROE 0,0 %; 5,7 Md $), Home Bancshares, Inc. (PER 12,4×; P/VC 1,3×; ROE 10,9 %; 6,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
P/VC à chaque clôture: aujourd'hui 1,2× · médiane 1,0× · minimum 0,7× · maximum 2,5× · bon marché sous 0,9× · chère au-dessus de 1,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 91 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
fragile · Rendement (12 derniers mois) 2,4 % · 0,51 $ par action en 2025 · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 120 % sur l'exercice 2025 · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 24,40 $ par an (2,03 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,91 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,84 % |
| Rentabilité des actifs | 1,20 % |
| Marge brute | 72,73 % |
| Marge opérationnelle | 25,67 % |
| Marge nette | 25,06 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,22 |
| Ratio de liquidité | 0,21 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0,75 |
Performance historique
| 1 mois | +6,8 % |
| 3 mois | −1,2 % |
| Depuis le 1er janvier | +24,4 % |
| 1 an | +32,7 % |
| 3 ans | +96,3 % |
| 5 ans | +6,9 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,56 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 7 décembre 2026 | 0,15 $ |
| 8 septembre 2026 | 0,15 $ |
| 5 juin 2026 | 0,15 $ |
| 6 mars 2026 | 0,13 $ |
| 3 décembre 2025 | 0,13 $ |
| 3 septembre 2025 | 0,13 $ |
| 3 juin 2025 | 0,13 $ |
| 3 mars 2025 | 0,12 $ |
| 3 décembre 2024 | 0,12 $ |
| 3 septembre 2024 | 0,11 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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