Home Bancshares, Inc. (HOMB) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Banks - Regional, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Home Bancshares, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Home Bancshares, Inc. (HOMB) se paie 12,2× les bénéfices (PER), contre une médiane de 12,9× dans les services financiers (321 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC plafond de Kaplio pour son ROTCE 16,6 % (2,0×) 46 $ (+54 %); à la médiane de ses pairs (1,3×) 31 $ (+3 %).
Aperçu Kaplio : Home Bancshares, Inc.
Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 26 $ – 31 $ (à 5 % du plus haut) · PER 12,2× · PER est. 2027 11,5× · Dividende 2,9 % · ≥ 11 ans de hausse · Prochains résultats 13 janvier 2027 · BPA attendu 0,64 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 14 oct.
- Valorisation: P/VC 1,3× (justifiée).
- Activité: ROTCE 16,6 % (excellente).
- Bilan: Capital/actifs 18,8 % (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC plafond de Kaplio pour son ROTCE 16,6 % (2,0×) 46 $ (+54 %); à la médiane de ses pairs (1,3×) 31 $ (+3 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la banque : 5 sur 5 respectés
- ROA 2,0 %, respecté.
- ROTCE 16,6 %, respecté.
- Capitaux propres / actifs (approximation du Tier 1) 18,8 %, respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 1,3×, respecté.
- Rendement du dividende soutenable 2,9 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Home Bancshares, Inc.: PER 12,2×; P/VC 1,3×; ROE 10,9 %; 6,0 Md $. Hancock Whitney Corporation (PER 14,5×; P/VC 1,4×; ROE 9,3 %; 5,8 Md $), F.N.B. Corporation (PER 10,6×; P/VC 0,9×; ROE 8,9 %; 6,4 Md $), Ameris Bancorp (PER 14,4×; P/VC 1,3×; ROE 9,4 %; 5,5 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
P/VC à chaque clôture: aujourd'hui 1,3× · médiane 1,4× · minimum 0,8× · maximum 3,3× · bon marché sous 1,3× · chère au-dessus de 1,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 27 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 2,9 % (0,81 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 33 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 28,90 $ par an (2,41 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,95 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,01 % |
| Rentabilité des actifs | 2,01 % |
| Marge brute | 74,17 % |
| Marge opérationnelle | 41,83 % |
| Marge nette | 32,36 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,15 |
| Ratio de liquidité | 0,26 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0,34 |
Performance historique
| 1 mois | +3,8 % |
| 3 mois | −5,2 % |
| Depuis le 1er janvier | +7,2 % |
| 1 an | +11,5 % |
| 3 ans | +37,2 % |
| 5 ans | +16,1 % |
| 10 ans | +39,7 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,86 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 10 novembre 2026 | 0,23 $ |
| 12 août 2026 | 0,23 $ |
| 13 mai 2026 | 0,21 $ |
| 11 février 2026 | 0,21 $ |
| 12 novembre 2025 | 0,21 $ |
| 13 août 2025 | 0,20 $ |
| 14 mai 2025 | 0,20 $ |
| 12 février 2025 | 0,195 $ |
| 13 novembre 2024 | 0,195 $ |
| 14 août 2024 | 0,195 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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