Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Eagle Bancorp Montana, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $126.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.9%. Le résultat net a atteint $14.8M, avec un CAGR sur 5 ans de -6.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 66.7%, marge opérationnelle 11.2%, marge nette 16.2%.
Au prix actuel de $21.94, EBMT se négocie à un PER de 10.67 et un ROE de 7.73%. La capitalisation boursière s'établit à $175M.
Prix
| Prix | $21.94 |
| Capitalisation | $175M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.67 |
| Prix / Valeur comptable | 0.87 |
| EV / EBITDA | 8.29 |
| Rendement du dividende | 2.65% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.73% |
| Rentabilité du capital investi | 196.66% |
| Rentabilité des actifs | 0.70% |
| Marge brute | 66.74% |
| Marge opérationnelle | 11.16% |
| Marge nette | 16.19% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.49 |
| Ratio de liquidité | 0.00 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EBMT | Eagle Bancorp Montana, Inc. | $175M | 10.67 | 0.87 | 7.7% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -3.82% |
| 3 mois | -1.22% |
| YTD | +13.72% |
| 1 an | +30.43% |
| 3 ans | +86.56% |
| 5 ans | +3.19% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $24.66 |
| Plus bas 52s | $15.80 |
| Volume Moyen (90j) | 58K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.1475 | 2.69% |
| 2026-05-15 | $0.1450 | 2.64% |
| 2026-02-13 | $0.1450 | 2.64% |
| 2025-11-14 | $0.1450 | 2.64% |
| 2025-08-15 | $0.1450 | 2.64% |
| 2025-05-16 | $0.1425 | 2.60% |
| 2025-02-14 | $0.1425 | 2.60% |
| 2024-11-15 | $0.1425 | 2.60% |
| 2024-08-16 | $0.1425 | 2.60% |
| 2024-05-16 | $0.1400 | 2.55% |
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