Tableau de bord de valorisation de Ecopetrol S.A. (EC) avec PER 9,15, P/B 1,40, VE/EBITDA 4,47 et rendement du dividende 3,66 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Ecopetrol S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 111,48 billions COP sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,3 %. Le résultat net a atteint 8,40 billions COP, avec un CAGR sur 5 ans de 39,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,8 %, marge opérationnelle 26,5 %, marge nette 10,1 %.
À 17,68 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), EC se négocie à un PER de 9,15 et un ROE de 15,34 %. La capitalisation boursière s'établit à 36,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 9,15 |
| Prix / Valeur comptable | 1,40 |
| VE / EBITDA | 4,47 |
| Rendement du dividende | 3,66 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 111,94 $ |
| vs Prix Actuel | +533,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecopetrol S.A. | 36,3 Md $ | 9,15 | 1,40 | 15,3 % |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | 748 Md $ | 23,43 | 2,95 | 12,7 % |
| CVX | Chevron Corporation | 453 Md $ | 21,98 | 2,38 | 11,0 % |
| SHEL | Shell plc | 299 Md $ | 11,61 | 1,62 | 14,7 % |
| TTE | TotalEnergies SE | 207 Md $ | 11,68 | 1,61 | 14,8 % |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 142 Md $ | 5,55 | 1,35 | 30,6 % |
| BP | BP p.l.c. | 135 Md $ | 25,66 | 2,18 | 9,5 % |
| EQNR | Equinor ASA | 114 Md $ | 12,99 | 2,66 | 21,6 % |
Prix
| Prix | 17,68 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026) |
| Capitalisation | 36,3 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | CO |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,34 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,68 % |
| Rentabilité des actifs | 4,56 % |
| Marge brute | 35,76 % |
| Marge opérationnelle | 26,55 % |
| Marge nette | 10,11 % |
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