Tableau de bord de valorisation de Embecta Corp. (EMBC) avec P/E 3.19, P/B -0.45, EV/EBITDA 5.77 et rendement du dividende 6.74%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Healthcare.
Résumé de l'Analyse
Embecta Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.08B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -0.1%. Le résultat net a atteint $95.4M, avec un CAGR sur 5 ans de -25.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 59.9%, marge opérationnelle 24.8%, marge nette 8.6%.
Au prix actuel de $5.13, EMBC se négocie à un PER de 3.19 et un ROE de -13.98%. La capitalisation boursière s'établit à $304M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 3.19 |
| Prix / Valeur comptable | -0.45 |
| EV / EBITDA | 5.77 |
| Rendement du dividende | 6.74% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $38.73 |
| vs Prix Actuel | +655.0% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBC | Embecta Corp. | $304M | 3.19 | -14.0% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $49.0B | 54.89 | 2.05 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $31.1B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 38.36 | 2.44 | 10.8% |
Prix
| Prix | $5.13 |
| Capitalisation | $304M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -13.98% |
| Rentabilité du capital investi | 17.81% |
| Rentabilité des actifs | 6.92% |
| Marge brute | 59.89% |
| Marge opérationnelle | 24.85% |
| Marge nette | 8.59% |
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