Embecta Corp. (EMBC) — Analyse Fondamentale et Ratios Financiers Cles

Embecta Corp. (EMBC) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Instruments & Supplies, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.

Résumé de l'Analyse

Embecta Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.08B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -0.1%. Le résultat net a atteint $95.4M, avec un CAGR sur 5 ans de -25.9%.

Marges des 12 derniers mois: marge brute 59.9%, marge opérationnelle 24.8%, marge nette 8.6%.

Au prix actuel de $5.13, EMBC se négocie à un PER de 3.19 et un ROE de -13.98%. La capitalisation boursière s'établit à $304M.

Prix

Ratios de valorisation

Rentabilité

Santé financière

Quoi regarder en Santé / Pharma

Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.

• R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
• Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
• Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
• FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
• ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
• Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
• P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs

Comparaison avec Pairs

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