Tableau de bord de valorisation de Embraer S.A. (EMBJ) avec PER 29,41, P/B 3,80, VE/EBITDA 14,55 et rendement du dividende 1,29 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Embraer S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 41,50 Md BRL sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 16,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 17,9 %, marge opérationnelle 8,3 %, marge nette 5,3 %.
Au prix actuel de 75,27 $, EMBJ se négocie à un PER de 29,41 et un ROE de 12,81 %. La capitalisation boursière s'établit à 13,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 29,41 |
| Prix / Valeur comptable | 3,80 |
| VE / EBITDA | 14,55 |
| Rendement du dividende | 1,29 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -73,51 $ |
| vs Prix Actuel | -197,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EMBJ | Embraer S.A. | 13,8 Md $ | 29,41 | 3,80 | 12,8 % |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | 9,8 Md $ | 30,67 | 3,53 | 11,8 % |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10,6 Md $ | 16,00 | 2,00 | 11,9 % |
| BLD | TopBuild Corp. | 9,9 Md $ | 19,81 | 4,13 | 22,5 % |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | 4,5 Md $ | 119,83 | 10,74 | 9,4 % |
| CR | Crane Company | 11,8 Md $ | 35,96 | 5,52 | 16,2 % |
| STN | Stantec Inc. | 7,7 Md $ | 21,73 | 3,23 | 15,3 % |
| CAE | CAE Inc. | 7,8 Md $ | 38,19 | 2,03 | 5,5 % |
Prix
| Prix | 75,27 $ |
| Capitalisation | 13,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BR |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,81 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,05 % |
| Rentabilité des actifs | 3,40 % |
| Marge brute | 17,87 % |
| Marge opérationnelle | 8,30 % |
| Marge nette | 5,28 % |
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