Embraer S.A. (EMBJ) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Aerospace & Defense, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Embraer S.A. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Embraer S.A. (EMBJ) se paie 29,4× les bénéfices (PER), contre une médiane de 26,1× dans l'industrie (273 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (2,56 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (0,66 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Aperçu Kaplio : Embraer S.A.
Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 54 $ – 80 $ (à 5 % du plus haut) · PER 29,4× · PER 2027 attendu 115× · Dividende 1,3 % · Prochains résultats 10 novembre 2026 · BPA attendu 0,80 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 10 août.
- Valorisation: PER 29,4× (sans verdict).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,1× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (2,56 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (0,66 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 9 respectés
- Marge opérationnelle 8,0 %, non respecté.
- ROIC 7,0 %, non respecté.
- Altman Z-Score 1,7, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 29,4×, info.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 16,3 %, respecté.
- Conversion du FCF 109,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,1×, respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 6,4 %, respecté.
- Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 14,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Embraer S.A.: PER 29,4×; VE/EBITDA 14,6×; ROIC 7,0 %; 13,8 Md $. Textron Inc. (PER 14,6×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 7,4 %; 13,3 Md $), Huntington Ingalls Industries, Inc. (PER 16,0×; VE/EBITDA 13,0×; ROIC 9,0 %; 10,6 Md $), Leonardo DRS, Inc. (PER 30,7×; VE/EBITDA 20,5×; ROIC 10,4 %; 9,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 29,4× · médiane 22,3× · minimum 8,0× · maximum 77,0× · bon marché sous 17,2× · chère au-dessus de 33,9×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
juste · Rendement 1,29 % (0,71 BRL par action en 2025) · Croissance 5 ans +3 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 23,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,90 $ par an (1,07 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Embraer aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Embraer aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 28 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,81 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,05 % |
| Rentabilité des actifs | 3,40 % |
| Marge brute | 17,87 % |
| Marge opérationnelle | 8,30 % |
| Marge nette | 5,28 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,75 |
| Ratio de liquidité | 1,44 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,74 |
Performance Historique
| 1 mois | +1,98% |
| 3 mois | +18,68% |
| YTD | +16,93% |
| 1 an | +28,27% |
| 3 ans | +479,89% |
| 5 ans | +327,43% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,9462 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0,1651 $ |
| 2026-07-02 | 0,2184 $ |
| 2026-05-15 | 0,0085 $ |
| 2025-12-19 | 0,5542 $ |
| 2025-05-16 | 0,0492 $ |
| 2018-12-28 | 0,0108 $ |
| 2018-09-26 | 0,0103 $ |
| 2018-06-27 | 0,0210 $ |
| 2018-04-25 | 0,0840 $ |
| 2018-03-19 | 0,0248 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : AYI · CAE · CR · DRS · HII · KRMN
Explorer le secteur : Industriel · Aerospace & Defense
Plus de sections de EMBJ : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions