Eversource Energy (ES) est une société cotée du secteur Services Publics, industrie Regulated Electric, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Eversource Energy est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Eversource Energy (ES) se paie 17,8× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans les services publics (83 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (22,6×) 87 $ (+27 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 80 $ (+17 %).
Aperçu Kaplio : Eversource Energy
Capitalisation 26 Md $ · 52 semaines 63 $ – 76 $ (à 9 % du plus haut) · PER 17,8× · PER 2027 attendu 13,9× · Dividende 4,5 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,90 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: PER 17,8× (bon marché).
- Activité: ROE 8,9 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,5× (respecté, proche du seuil).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (22,6×) 87 $ (+27 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 80 $ (+17 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services publics : 5 sur 6 respectés
- Couverture des intérêts 2,4×, non respecté.
- ROE régulé (8-12 %) 8,9 %, respecté.
- Croissance du BPA 5 ans 5,1 %, respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 5,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,5×, respecté, proche du seuil.
- Taux de distribution 65,0 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Eversource Energy: PER 17,8×; VE/EBITDA 9,9×; ROIC 4,9 %; 25,8 Md $. CenterPoint Energy, Inc. (PER 24,2×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 4,2 %; 28,1 Md $), DTE Energy Company (PER 21,3×; VE/EBITDA 13,1×; ROIC 3,8 %; 28,2 Md $), CMS Energy Corporation (PER 24,6×; VE/EBITDA 16,3×; ROIC 2,4 %; 22,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 17,8× · médiane 22,6× · minimum 13,1× · maximum 33,6× · bon marché sous 20,2× · chère au-dessus de 27,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 11 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 4,5 % (2,97 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +6 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -1,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 45,40 $ par an (3,78 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Eversource Energy aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Eversource Energy aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 47 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Eversource Energy aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Eversource Energy aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 15 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,91 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,87 % |
| Rentabilité des actifs | 2,29 % |
| Marge brute | 35,24 % |
| Marge opérationnelle | 22,34 % |
| Marge nette | 10,35 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,82 |
| Ratio de liquidité | 0,80 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,73 |
Performance Historique
| 1 mois | +6,59% |
| 3 mois | -4,25% |
| YTD | +1,81% |
| 1 an | -7,13% |
| 3 ans | +29,12% |
| 5 ans | -19,12% |
| 10 ans | +28,27% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,1150 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-21 | 0,7875 $ |
| 2026-05-18 | 0,7875 $ |
| 2026-03-05 | 0,7875 $ |
| 2025-12-17 | 0,7525 $ |
| 2025-09-22 | 0,7525 $ |
| 2025-05-15 | 0,7525 $ |
| 2025-03-04 | 0,7525 $ |
| 2024-12-18 | 0,7150 $ |
| 2024-09-23 | 0,7150 $ |
| 2024-05-15 | 0,7150 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : AEP · LNT · SO · DUK · PEG · ED · WEC · DTE
Explorer le secteur : Services Publics · Regulated Electric
Plus de sections de ES : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions