Fastenal Company (FAST) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Industrial - Distribution, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Fastenal Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Fastenal Company (FAST) se paie 42,4× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (32,0×) 40 $ (-25 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 32 $ (-39 %).
Aperçu Kaplio : Fastenal Company
Capitalisation 60 Md $ · 52 semaines 39 $ – 53 $ (à 0 % du plus haut) · PER 42,4× · PER 2027 attendu 37,2× · Dividende 1,9 % · Prochains résultats 19 janvier 2027 · BPA attendu 0,31 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 14 oct.
- Valorisation: PER 42,4× (chère).
- Activité: ROIC 30 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,1× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (32,0×) 40 $ (-25 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 32 $ (-39 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 10 respectés
- Capex / chiffre d'affaires 3,0 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 42,4×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 28,9×, non respecté.
- Conversion du FCF 83,5 %, à la limite.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 7,7 %, respecté.
- Marge opérationnelle 20,2 %, respecté.
- ROIC 30,3 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,1×, respecté.
- Altman Z-Score 29,3, respecté.
- Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Fastenal Company: PER 42,4×; VE/EBITDA 28,9×; ROIC 30,2 %; 60,3 Md $. W.W. Grainger, Inc. (PER 35,0×; VE/EBITDA 21,6×; ROIC 26,8 %; 64,6 Md $), Ferguson plc (PER 23,0×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 16,5 %; 46,5 Md $), WESCO International, Inc. (PER 25,3×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 8,1 %; 17,9 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 42,4× · médiane 32,0× · minimum 20,8× · maximum 50,2× · bon marché sous 28,8× · chère au-dessus de 37,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 95 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 1,9 % (0,88 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,40 $ par an (1,62 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Fastenal aujourd'hui ?
La Méthode Buffett attendrait un meilleur prix pour Fastenal : elle rapporte 2,5 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 96 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Fastenal aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Fastenal : PER 42,4 pour une croissance de 8 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 82 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 35,13 % |
| Rentabilité du capital investi | 30,25 % |
| Rentabilité des actifs | 25,81 % |
| Marge brute | 44,61 % |
| Marge opérationnelle | 20,54 % |
| Marge nette | 15,62 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,11 |
| Ratio de liquidité | 3,93 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 29,34 |
Performance Historique
| 1 mois | +6,10% |
| 3 mois | +10,14% |
| YTD | +30,95% |
| 1 an | +26,47% |
| 3 ans | +80,15% |
| 5 ans | +84,13% |
| 10 ans | +447,40% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,0000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-28 | 0,2600 $ |
| 2026-07-28 | 0,2600 $ |
| 2026-04-28 | 0,2400 $ |
| 2026-01-29 | 0,2400 $ |
| 2025-10-28 | 0,2200 $ |
| 2025-07-29 | 0,2200 $ |
| 2025-04-25 | 0,2200 $ |
| 2025-01-31 | 0,2150 $ |
| 2024-10-25 | 0,1950 $ |
| 2024-07-26 | 0,1950 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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