QXO, Inc. (QXO) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Industrial - Distribution, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
QXO, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $6.84B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 178.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 19.2%, marge opérationnelle -2.3%, marge nette -5.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 157.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $11.38, QXO affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -5.11%. La capitalisation boursière s'établit à $11.8B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $11.38 |
| Capitalisation | $11.8B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.84 |
| EV / EBITDA | 41.43 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -5.11% |
| Rentabilité du capital investi | -1.11% |
| Rentabilité des actifs | -2.26% |
| Marge brute | 19.17% |
| Marge opérationnelle | -2.27% |
| Marge nette | -5.17% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.68 |
| Ratio de liquidité | 4.11 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1.83 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| QXO | QXO, Inc. | $11.9B | 0.84 | -5.1% | |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.5B | 7.83 | 3.09 | 41.3% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $9.1B | 34.95 | 8.34 | 24.1% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.2B | 44.16 | 8.21 | 17.7% |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $12.4B | 59.34 | 78.54 | 69.9% |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.8B | 15.94 | 4.70 | 30.1% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 108.44 | 6.57 | 6.2% |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $10.2B | 25.14 | 19.00 | 40.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -12.74% |
| 3 mois | -34.46% |
| YTD | -39.66% |
| 1 an | -43.55% |
| 3 ans | -54.25% |
| 5 ans | -75.42% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $27.61 |
| Plus bas 52s | $11.14 |
| Volume Moyen (90j) | 20.2M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | $3.2734 | 115.06% |
| 2023-08-17 | $0.2000 | 7.03% |
| 2021-07-08 | $0.6000 | 21.09% |
| 2020-12-18 | $0.4000 | 14.06% |
| 2020-01-06 | $0.5000 | 17.57% |
| 2019-01-04 | $0.0500 | 1.76% |
| 2017-11-27 | $0.0400 | 1.41% |
| 2017-05-03 | $0.0200 | 0.70% |
| 2017-01-24 | $0.0200 | 0.70% |
| 2016-01-13 | $0.0600 | 2.11% |
Entreprises liées: BSY · DAY · DOCU · DT · DUOL · KSPI · MANH
Explorer le secteur: Industrials · Industrial - Distribution
Plus de sections de QXO: Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus: Radar — signaux d'actions sous-évaluées · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions