Fonar Corp. (FONR) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Equipment & Services, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Fonar Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $104.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4.0%. Le résultat net a atteint $8.3M, avec un CAGR sur 5 ans de 0.2%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.3%, marge opérationnelle 9.0%, marge nette 6.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -10.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $19.09, FONR se négocie à un PER de 18.90 et un ROE de 3.81%. La capitalisation boursière s'établit à $118M.
Prix
| Prix | $19.09 |
| Capitalisation | $118M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.90 |
| Prix / Valeur comptable | 0.66 |
| EV / EBITDA | 6.47 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 3.81% |
| Rentabilité du capital investi | 3.59% |
| Rentabilité des actifs | 3.05% |
| Marge brute | 40.26% |
| Marge opérationnelle | 9.05% |
| Marge nette | 6.35% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.22 |
| Ratio de liquidité | 9.18 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.33 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FONR | Fonar Corp. | $118M | 18.90 | 0.66 | 3.8% |
| 0J5Q.L | Hologic, Inc. | $16.9B | 31.08 | 3.24 | 11.1% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.1T | 38.55 | 30.35 | 92.6% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $650.6B | 31.40 | 7.80 | 32.9% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $466.0B | 77.13 | -129.2% | |
| 0QCV.L | AbbVie Inc. | $397.1B | |||
| 0QAH.L | Merck & Co., Inc. | $367.4B | 117.56 | 8.73 | 6.6% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $362.5B | 117.30 | 8.71 | 6.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.00% |
| 3 mois | +0.00% |
| YTD | +2.86% |
| 1 an | +26.09% |
| 3 ans | +19.16% |
| 5 ans | +13.63% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $19.16 |
| Plus bas 52s | $13.62 |
| Volume Moyen (90j) | 76K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 1999-03-18 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-12-16 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-09-15 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-05-13 | $0.0228 | 0.48% |
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