Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Electrical Equipment & Parts, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Forgent Power Solutions, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) se paie 137× les bénéfices (PER), contre une médiane de 26,0× dans l'industrie (335 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À la médiane de son secteur (26,0×) 7 $ (-81 %).
Aperçu Kaplio : Forgent Power Solutions, Inc.
Capitalisation 10 Md $ · 52 semaines 28 $ – 65 $ (à 40 % du plus haut) · PER 137× · PER 2027 attendu 28,4× · Dividende aucun · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 15 sept.
- Valorisation: PER 137,1× (chère).
- Activité: ROIC 10 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (solide).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de son secteur (26,0×) 7 $ (-81 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 7 respectés
- ROIC 9,9 %, non respecté.
- Conversion du FCF −37,0 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 8,2 %, à la limite.
- Marge opérationnelle 16,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,6×, respecté.
- Altman Z-Score 8,7, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
Face à ses pairs (même industrie, taille comparable) — Forgent Power Solutions, Inc.: PER 137×; VE/EBITDA 45,5×; ROIC 9,9 %; 10,0 Md $. Acuity Brands, Inc. (PER 17,6×; VE/EBITDA 11,3×; ROIC 14,5 %; 9,3 Md $), Powell Industries, Inc. (PER 37,4×; VE/EBITDA 26,2×; ROIC 22,6 %; 6,7 Md $), EnerSys (PER 20,6×; VE/EBITDA 12,9×; ROIC 13,4 %; 6,6 Md $).
Dividende
juste · Rendement 0,00 % (0,00 $ par action en 2025) · verse depuis 2024 · Couverture par le flux de trésorerie disponible -4,3×.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,39 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,88 % |
| Rentabilité des actifs | 3,64 % |
| Marge brute | 31,36 % |
| Marge opérationnelle | 14,47 % |
| Marge nette | 5,76 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,25 |
| Ratio de liquidité | 1,54 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 8,75 |
Performance Historique
| 1 mois | +24,31% |
| 3 mois | -13,95% |
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