Genpact Limited (G) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Genpact Limited

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 28 $ – 48 $ (à 19 % du plus haut) · PER 11,5× · PER 2027 attendu 8,6× · Dividende 1,9 % · 8 ans de hausse · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 1,04 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 11,5× (bon marché).
• Activité: ROIC 14 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,0× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (22,1×) 75 $ (+92 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 108 $ (+178 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la technologie : 4 sur 7 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 7,2 %, non respecté.
• FCF / chiffre d'affaires 14,5 %, non respecté.
• ROIC 13,7 %, à la limite.
• Marge brute 35,6 %, respecté.
• SBC / chiffre d'affaires 1,8 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,0×, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 8,5×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Genpact Limited: PER 11,5×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 13,7 %; 6,6 Md $. Ingram Micro Holding Corporation (PER 15,4×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 7,6 %; 6,5 Md $), Science Applications International Corporation (PER 17,4×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 10,9 %; 6,2 Md $), ExlService Holdings, Inc. (PER 25,6×; VE/EBITDA 15,1×; ROIC 16,1 %; 6,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,5× · médiane 22,1× · minimum 8,4× · maximum 32,8× · bon marché sous 18,4× · chère au-dessus de 25,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 12 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,9 % (0,68 $ par ADS en 2025) · Années de hausse ≥ 8 · verse depuis 2017 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 18,90 $ par an (1,57 $ par mois).