The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Greenbrier Companies, Inc.

Capitalisation 1 Md $ · 52 semaines 41 $ – 59 $ (à 26 % du plus haut) · PER 11,9× · Dividende 3,3 % · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 0,82 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 1 juil.

• Valorisation: PER 11,9× (bon marché).
• Activité: ROIC 4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,9× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (14,8×) 50 $ (+24 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 89 $ (+118 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 2 sur 8 respectés

• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 3,3 %, non respecté.
• Marge opérationnelle 10,4 %, non respecté.
• ROIC 3,6 %, non respecté.
• Conversion du FCF −7,2 %, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 9,6×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 8,7 %, à la limite.
• Dette nette / EBITDA 2,9×, respecté, proche du seuil.
• PER face à ses 10 ans 11,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Greenbrier Companies, Inc.: PER 11,9×; VE/EBITDA 9,6×; ROIC 3,6 %; 1,3 Md $. Navios Maritime Partners L.P. (PER 6,0×; VE/EBITDA 4,6×; ROIC 6,8 %; 2,6 Md $), Trinity Industries, Inc. (PER 6,1×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 3,5 %; 2,1 Md $), Canadian National Railway Company (PER 21,9×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 8,9 %; 70,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,9× · médiane 14,8× · minimum 4,5× · maximum 53,7× · bon marché sous 12,0× · chère au-dessus de 28,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 30 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 3,30 % (1,23 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans +3 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -3,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 33,00 $ par an (2,75 $ par mois).