Genesco Inc. (GCO) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Genesco Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.44B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 47.5%, marge opérationnelle 2.2%, marge nette 1.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -8.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $33.61, GCO se négocie à un PER de 8.80 et un ROE de 7.60%. La capitalisation boursière s'établit à $373M.
Prix
| Prix | $33.61 |
| Capitalisation | $373M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 8.80 |
| Prix / Valeur comptable | 0.67 |
| EV / EBITDA | 10.42 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7.60% |
| Rentabilité du capital investi | 4.18% |
| Rentabilité des actifs | 2.77% |
| Marge brute | 47.54% |
| Marge opérationnelle | 2.25% |
| Marge nette | 1.71% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.05 |
| Ratio de liquidité | 1.58 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GCO | Genesco Inc. | $371M | 8.80 | 0.67 | 7.6% |
| 0LCE.L | The TJX Companies, Inc. | $154.4B | |||
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $139.2B | 23.04 | 13.07 | 59.8% |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $73.3B | 26.99 | 10.61 | 42.3% |
| 0KXO.L | Ross Stores, Inc. | $72.9B | 26.93 | 10.59 | 42.3% |
| NXT.L | NEXT plc | $16.6B | |||
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $15.0B | 21.15 | 7.52 | 39.8% |
| 0JVT.L | Lululemon Athletica Inc. | $13.0B |
Performance Historique
| 1 mois | -4.11% |
| 3 mois | -6.39% |
| YTD | +34.80% |
| 1 an | -3.47% |
| 3 ans | +12.58% |
| 5 ans | -43.39% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $43.60 |
| Plus bas 52s | $21.93 |
| Volume Moyen (90j) | 208K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 1973-04-09 | $0.1700 | 2.02% |
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