Gelteq Limited Ordinary Shares (GELS) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Marges des 12 derniers mois: marge brute 100.0%, marge opérationnelle -19.9%, marge nette -21.0%.
Au prix actuel de $0.58, GELS affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -24.94%. La capitalisation boursière s'établit à $5M.
Prix
| Prix | $0.58 |
| Capitalisation | $5M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | AU |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.59 |
| EV / EBITDA | -5.67 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -24.94% |
| Rentabilité du capital investi | -18.33% |
| Rentabilité des actifs | -18.59% |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge opérationnelle | -1986.04% |
| Marge nette | -2095.34% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.36 |
| Ratio de liquidité | 0.09 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GELS | Gelteq Limited Ordinary Shares | $5M | 0.59 | -24.9% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +9.16% |
| 3 mois | -44.21% |
| YTD | -27.47% |
| 1 an | -62.32% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.01 |
| Plus bas 52s | $0.39 |
| Volume Moyen (90j) | 4.2M |
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