GFL Environmental Inc. (GFL) États Financiers et Données Historiques

GFL Environmental Inc. (GFL) — Prix 42,28 $ — Industriel — Waste Management — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de GFL Environmental Inc. (GFL) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

GFL Environmental Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 6,62 Md CAD sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,5 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 20,0 %, marge opérationnelle 5,6 %, marge nette -3,3 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 18,8 % sur 5 ans.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus933,7 M CAD1,33 Md CAD1,85 Md CAD3,35 Md CAD4,20 Md CAD5,14 Md CAD6,76 Md CAD7,52 Md CAD6,14 Md CAD6,62 Md CAD
Coût des Ventes644,4 M CAD1,15 Md CAD1,70 Md CAD3,07 Md CAD4,01 Md CAD4,66 Md CAD5,96 Md CAD6,25 Md CAD5,01 Md CAD5,25 Md CAD
Marge Brute289,3 M CAD188,0 M CAD149,1 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD473,7 M CAD797,6 M CAD1,27 Md CAD1,13 Md CAD1,37 Md CAD
R&D0000000000
Frais Généraux120,6 M CAD157,1 M CAD344,2 M CAD276,3 M CAD508,4 M CAD562,7 M CAD730,4 M CAD973,9 M CAD864,5 M CAD967,4 M CAD
Charges Opérationnelles289,3 M CAD188,0 M CAD344,2 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD577,1 M CAD757,7 M CAD1,01 Md CAD906,0 M CAD1,02 Md CAD
Résultat Opérationnel-8,9 M CAD30,9 M CAD-195,1 M CAD-31,7 M CAD0-103,4 M CAD39,9 M CAD261,1 M CAD222,8 M CAD346,0 M CAD
EBITDA154,9 M CAD311,8 M CAD158,3 M CAD662,9 M CAD254,2 M CAD980,7 M CAD1,59 Md CAD2,21 Md CAD1,01 Md CAD2,00 Md CAD
Charges d'Intérêt179,0 M CAD212,7 M CAD368,5 M CAD410,4 M CAD331,2 M CAD323,9 M CAD427,1 M CAD584,1 M CAD616,2 M CAD456,2 M CAD
Résultat Avant Impôts-201,7 M CAD-140,0 M CAD-624,3 M CAD-609,2 M CAD-1,36 Md CAD-736,2 M CAD-359,3 M CAD192,1 M CAD-1,12 Md CAD226,9 M CAD
Impôts-49,5 M CAD-39,0 M CAD-140,9 M CAD-157,5 M CAD-253,4 M CAD-109,2 M CAD-176,1 M CAD159,9 M CAD-226,4 M CAD-14,2 M CAD
Résultat Net-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 Md CAD-606,8 M CAD-311,8 M CAD45,4 M CAD-722,7 M CAD3,83 Md CAD
BPA-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $0,66 $
BPA Dilué-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $9,99 $
Actions en Circulation (Diluées)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD378,7 M CAD

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus1,69 Md CAD1,69 Md CAD1,64 Md CAD1,95 Md CAD
Marge Brute370,2 M CAD337,6 M CAD299,8 M CAD386,0 M CAD
Résultat Opérationnel161,2 M CAD30,0 M CAD34,0 M CAD109,5 M CAD
EBITDA589,9 M CAD492,4 M CAD213,7 M CAD498,2 M CAD
Résultat Net114,3 M CAD33,9 M CAD-215,7 M CAD-159,9 M CAD
BPA0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $
BPA Dilué0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $

Bilan (10 ans)

Année201720182019202020212022202320242025
Trésorerie10 000 CAD7,4 M CAD574,8 M CAD27,2 M CAD190,4 M CAD82,1 M CAD135,7 M CAD133,8 M CAD85,6 M CAD
Placements à Court Terme000000000
Créances318,6 M CAD574,7 M CAD713,4 M CAD786,4 M CAD1,13 Md CAD1,10 Md CAD1,13 Md CAD1,26 Md CAD802,0 M CAD
Stocks23,9 M CAD42,4 M CAD50,5 M CAD082,0 M CAD84,2 M CAD98,2 M CAD107,7 M CAD0
Actifs Courants400,5 M CAD681,1 M CAD1,42 Md CAD1,03 Md CAD1,50 Md CAD1,38 Md CAD1,49 Md CAD1,70 Md CAD1,16 Md CAD
Immobilisations Corporelles1,01 Md CAD2,44 Md CAD2,85 Md CAD5,07 Md CAD6,01 Md CAD6,54 Md CAD6,98 Md CAD7,85 Md CAD7,32 Md CAD
Goodwill1,44 Md CAD4,98 Md CAD5,17 Md CAD6,50 Md CAD7,50 Md CAD8,18 Md CAD7,89 Md CAD8,07 Md CAD6,89 Md CAD
Actifs Incorporels582,2 M CAD2,94 Md CAD2,85 Md CAD3,09 Md CAD3,33 Md CAD3,25 Md CAD3,06 Md CAD2,83 Md CAD1,76 Md CAD
Actifs Totaux3,45 Md CAD11,07 Md CAD12,32 Md CAD15,73 Md CAD18,40 Md CAD19,77 Md CAD19,88 Md CAD21,21 Md CAD19,30 Md CAD
Dettes Fournisseurs312,6 M CAD606,2 M CAD732,0 M CAD413,1 M CAD565,7 M CAD656,7 M CAD711,0 M CAD812,3 M CAD850,8 M CAD
Dette à Court Terme9,2 M CAD53,7 M CAD64,4 M CAD76,6 M CAD86,9 M CAD42,7 M CAD15,5 M CAD1,15 Md CAD0
Passifs Courants339,3 M CAD681,4 M CAD865,1 M CAD1,19 Md CAD1,52 Md CAD2,69 Md CAD1,81 Md CAD3,15 Md CAD2,00 Md CAD
Dette à Long Terme2,45 Md CAD6,24 Md CAD7,56 Md CAD6,26 Md CAD9,23 Md CAD9,26 Md CAD8,83 Md CAD8,85 Md CAD7,42 Md CAD
Passifs Totaux2,94 Md CAD7,88 Md CAD9,56 Md CAD10,16 Md CAD12,62 Md CAD13,72 Md CAD12,49 Md CAD13,99 Md CAD11,81 Md CAD
Réserves-381,7 M CAD-318,7 M CAD-770,3 M CAD-1,89 Md CAD-2,51 Md CAD-2,84 Md CAD-2,82 Md CAD-3,57 Md CAD229,5 M CAD
Capitaux Propres509,0 M CAD3,19 Md CAD2,77 Md CAD5,57 Md CAD5,78 Md CAD6,04 Md CAD7,18 Md CAD6,98 Md CAD7,30 Md CAD
Dette Totale2,46 Md CAD6,29 Md CAD7,82 Md CAD6,52 Md CAD9,63 Md CAD9,68 Md CAD9,29 Md CAD10,55 Md CAD7,93 Md CAD
Dette Nette2,46 Md CAD6,28 Md CAD7,24 Md CAD6,50 Md CAD9,44 Md CAD9,60 Md CAD9,15 Md CAD10,42 Md CAD7,85 Md CAD
Fonds de Roulement61,1 M CAD-225 000 CAD555,2 M CAD-165,1 M CAD-26,7 M CAD-1,31 Md CAD-325,4 M CAD-1,46 Md CAD-833,7 M CAD

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie194,6 M CAD85,6 M CAD1,44 Md CAD192,2 M CAD
Actifs Totaux19,36 Md CAD19,30 Md CAD20,92 Md CAD21,54 Md CAD
Passifs Totaux11,55 Md CAD11,81 Md CAD13,44 Md CAD13,99 Md CAD
Capitaux Propres7,61 Md CAD7,30 Md CAD7,30 Md CAD7,36 Md CAD
Dette Totale7,87 Md CAD7,93 Md CAD9,92 Md CAD10,15 Md CAD

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 Md CAD-606,8 M CAD-311,1 M CAD45,4 M CAD-737,7 M CAD3,83 Md CAD
Amortissements177,6 M CAD239,1 M CAD412,9 M CAD799,4 M CAD1,24 Md CAD1,39 Md CAD1,53 Md CAD1,49 Md CAD1,57 Md CAD1,35 Md CAD
Stock-based Compensation3,1 M CAD5,1 M CAD20,8 M CAD14,5 M CAD37,9 M CAD45,7 M CAD55,1 M CAD124,8 M CAD104,7 M CAD151,5 M CAD
Variation du BFR6,5 M CAD-30,2 M CAD-30,3 M CAD-74,9 M CAD21,1 M CAD-46,1 M CAD-85,5 M CAD31,0 M CAD-17,9 M CAD17,7 M CAD
Cash Flow Opérationnel80,9 M CAD126,4 M CAD-34,2 M CAD251,0 M CAD502,2 M CAD897,9 M CAD1,10 Md CAD980,4 M CAD1,54 Md CAD1,32 Md CAD
CapEx-124,3 M CAD-203,1 M CAD-160,3 M CAD-457,8 M CAD-428,3 M CAD-647,2 M CAD-780,1 M CAD-1,06 Md CAD-1,19 Md CAD-1,14 Md CAD
Acquisitions-1,63 Md CAD-240,1 M CAD-6,65 Md CAD-721,3 M CAD-3,94 Md CAD-2,30 Md CAD-1,32 Md CAD682,9 M CAD-563,5 M CAD-983,2 M CAD
Rachat d'Actions00-5,1 M CAD-5,8 M CAD-800 000 CAD0000-2,97 Md CAD
Dividendes Payés0000-13,1 M CAD-17,9 M CAD-20,7 M CAD-25,0 M CAD-28,2 M CAD-31,1 M CAD
Free Cash Flow-43,4 M CAD-76,8 M CAD-194,5 M CAD-206,8 M CAD73,9 M CAD250,7 M CAD316,2 M CAD-74,7 M CAD347,2 M CAD174,6 M CAD

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel391,1 M CAD445,3 M CAD158,9 M CAD409,6 M CAD
CapEx-289,5 M CAD-248,3 M CAD-387,2 M CAD-287,7 M CAD
Free Cash Flow101,6 M CAD197,0 M CAD-228,3 M CAD121,9 M CAD
Dividendes Payés-7,6 M CAD-7,6 M CAD-7,5 M CAD-8,4 M CAD
Stock-based Compensation18,6 M CAD56,5 M CAD00

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)+42,8 %+39,0 %+80,7 %+25,4 %+22,4 %+31,6 %+11,2 %-18,3 %+7,8 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+33,7 %-378,6 %+6,5 %-144,1 %+45,0 %+48,6 %+114,6 %-1 691,9 %+630,5 %
Croissance BPA (annuelle)+35,4 %-396,8 %-62,3 %-12,0 %+34,6 %+41,0 %+112,0 %-1 723,1 %+131,3 %
Variation Actions (annuelle)+3,9 %-3,8 %-42,5 %+96,8 %+1,8 %+1,6 %+0,7 %+3,0 %-0,6 %
Croissance FCF (annuelle)-76,9 %-153,4 %-6,3 %+135,7 %+239,2 %+26,1 %-123,6 %+564,8 %-49,7 %
Marge Brute31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Marge Opérationnelle-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Marge EBITDA16,6 %23,4 %8,5 %19,8 %6,1 %19,1 %23,6 %29,5 %16,4 %30,2 %
Marge Nette-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %
Marge FCF-4,6 %-5,8 %-10,5 %-6,2 %1,8 %4,9 %4,7 %-1,0 %5,7 %2,6 %
Taux d'Imposition Effectif24,5 %27,8 %22,6 %25,9 %18,7 %14,8 %49,0 %83,2 %20,1 %-6,3 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action-0,14 $-0,24 $-0,62 $-1,15 $0,21 $0,69 $0,86 $-0,20 $0,91 $0,46 $
Dividende par Action0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,04 $0,05 $0,06 $0,07 $0,07 $0,08 $
Actions en Circulation (Basiques)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD369,6 M CAD

Que regarder dans l'industrie

Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.

Rentabilité

Marge brute19,99 %
Marge opérationnelle5,56 %
Marge nette-3,26 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres1,38
Ratio de liquidité0,75
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score0,37

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER-47,02-68,18-14,89-8,72-13,29-26,14-36,65351,45-30,3689,29
P/B0,0013,552,261,422,372,992,412,353,502,98
P/V7,595,183,891,183,153,372,152,253,973,29
Marge Brute31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Marge Opérationnelle-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Marge Nette-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %

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