Tableau de bord de valorisation de Gerdau S.A. (GGB) avec PER 23,10, P/B 0,96, VE/EBITDA 6,63 et rendement du dividende 3,03 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Matériaux de Base.
Résumé de l'Analyse
Gerdau S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 69,86 Md BRL sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,8 %. Le résultat net a atteint 1,39 Md BRL, avec un CAGR sur 5 ans de -10,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 13,1 %, marge opérationnelle 7,3 %, marge nette 3,2 %.
Au prix actuel de 5,17 $, GGB se négocie à un PER de 23,10 et un ROE de 2,59 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 23,10 |
| Prix / Valeur comptable | 0,96 |
| VE / EBITDA | 6,63 |
| Rendement du dividende | 3,03 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 11,55 $ |
| vs Prix Actuel | +123,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GGB | Gerdau S.A. | 9,2 Md $ | 23,10 | 0,96 | 2,6 % |
| IAG | Iamgold Corporation | 10,7 Md $ | 9,35 | 2,44 | 28,1 % |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | 11,9 Md $ | 16,09 | 2,27 | 17,6 % |
| ESI | Element Solutions Inc | 8,8 Md $ | 51,59 | 3,29 | 6,6 % |
| EMN | Eastman Chemical Company | 7,5 Md $ | 16,76 | 1,22 | 8,0 % |
| CMC | Commercial Metals Company | 7,0 Md $ | 11,88 | 1,56 | 13,6 % |
| EXP | Eagle Materials Inc. | 5,3 Md $ | 13,35 | 3,53 | 26,9 % |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 7,0 Md $ | 19,75 | 2,73 | 14,6 % |
Prix
| Prix | 5,17 $ |
| Capitalisation | 10,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BR |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 2,59 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,31 % |
| Rentabilité des actifs | 1,70 % |
| Marge brute | 13,10 % |
| Marge opérationnelle | 7,30 % |
| Marge nette | 3,22 % |
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