Gerdau S.A. (GGB) États Financiers et Données Historiques

Gerdau S.A. (GGB) — Prix 5,17 $ — Matériaux de Base — Steel — NYSE

Derniers résultats publiés:

États financiers détaillés de Gerdau S.A. (GGB) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.

Résumé de l'Analyse

Gerdau S.A. a enregistré un chiffre d'affaires de 69,86 Md BRL sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,8 %. Le résultat net a atteint 1,39 Md BRL, avec un CAGR sur 5 ans de -10,1 %.

Marges des 12 derniers mois : marge brute 13,1 %, marge opérationnelle 7,3 %, marge nette 3,2 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -24,4 % sur 5 ans.

Au prix actuel de 5,17 $, GGB se négocie à un PER de 23,10 et un ROE de 2,59 %. La capitalisation boursière s'établit à 10,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.

Compte de Résultat (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Revenus37,65 Md BRL36,92 Md BRL46,16 Md BRL39,64 Md BRL43,81 Md BRL78,35 Md BRL82,41 Md BRL68,92 Md BRL67,03 Md BRL69,86 Md BRL
Coût des Ventes34,19 Md BRL33,31 Md BRL40,01 Md BRL35,44 Md BRL37,88 Md BRL57,53 Md BRL63,66 Md BRL57,58 Md BRL57,82 Md BRL61,89 Md BRL
Marge Brute3,46 Md BRL3,60 Md BRL6,15 Md BRL4,20 Md BRL5,93 Md BRL20,82 Md BRL18,75 Md BRL11,33 Md BRL9,20 Md BRL7,97 Md BRL
R&D0000000000
Frais Généraux2,24 Md BRL1,65 Md BRL1,65 Md BRL1,43 Md BRL1,53 Md BRL2,11 Md BRL2,19 Md BRL2,21 Md BRL2,17 Md BRL2,12 Md BRL
Charges Opérationnelles5,10 Md BRL2,50 Md BRL2,10 Md BRL1,02 Md BRL5,93 Md BRL797,5 M BRL2,15 Md BRL1,71 Md BRL2,79 Md BRL2,36 Md BRL
Résultat Opérationnel-1,64 Md BRL1,10 Md BRL4,05 Md BRL3,18 Md BRL020,02 Md BRL16,60 Md BRL9,63 Md BRL6,41 Md BRL5,61 Md BRL
EBITDA1,50 Md BRL3,37 Md BRL5,23 Md BRL4,69 Md BRL7,02 Md BRL23,99 Md BRL19,69 Md BRL13,23 Md BRL9,39 Md BRL7,57 Md BRL
Charges d'Intérêt2,01 Md BRL1,73 Md BRL1,58 Md BRL237,8 M BRL198,2 M BRL196,4 M BRL186,8 M BRL168,2 M BRL796,9 M BRL242,9 M BRL
Résultat Avant Impôts-2,58 Md BRL-43,3 M BRL2,16 Md BRL1,67 Md BRL3,50 Md BRL20,27 Md BRL15,86 Md BRL9,35 Md BRL5,46 Md BRL2,52 Md BRL
Impôts304,3 M BRL295,4 M BRL-169,0 M BRL457,8 M BRL1,11 Md BRL4,71 Md BRL4,38 Md BRL1,81 Md BRL864,7 M BRL1,11 Md BRL
Résultat Net-2,89 Md BRL-359,4 M BRL2,30 Md BRL1,20 Md BRL2,37 Md BRL15,49 Md BRL11,43 Md BRL7,50 Md BRL4,57 Md BRL1,39 Md BRL
BPA-1,61 $-0,19 $1,31 $0,68 $1,34 $8,69 $6,22 $3,55 $2,18 $0,69 $
BPA Dilué-1,61 $-0,19 $1,31 $0,68 $1,34 $8,69 $6,19 $3,55 $2,18 $0,69 $
Actions en Circulation (Diluées)1,79 Md BRL1,79 Md BRL1,78 Md BRL1,78 Md BRL1,79 Md BRL1,79 Md BRL1,85 Md BRL2,11 Md BRL2,10 Md BRL2,01 Md BRL

Compte de Résultat (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Revenus17,98 Md BRL16,97 Md BRL16,72 Md BRL17,87 Md BRL
Marge Brute2,14 Md BRL1,85 Md BRL2,29 Md BRL2,83 Md BRL
Résultat Opérationnel1,57 Md BRL1,20 Md BRL1,75 Md BRL2,30 Md BRL
EBITDA2,73 Md BRL220,9 M BRL2,70 Md BRL3,21 Md BRL
Résultat Net1,08 Md BRL-1,30 Md BRL1,00 Md BRL1,45 Md BRL
BPA0,53 $-0,66 $0,51 $0,74 $
BPA Dilué0,53 $-0,66 $0,51 $0,74 $

Bilan (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Trésorerie5,06 Md BRL2,56 Md BRL2,89 Md BRL2,64 Md BRL4,62 Md BRL4,16 Md BRL2,48 Md BRL3,01 Md BRL7,77 Md BRL5,93 Md BRL
Placements à Court Terme1,02 Md BRL821,5 M BRL459,5 M BRL3,65 Md BRL3,04 Md BRL2,63 Md BRL2,96 Md BRL2,34 Md BRL509,0 M BRL445,6 M BRL
Créances3,58 Md BRL2,80 Md BRL4,17 Md BRL2,67 Md BRL5,99 Md BRL8,31 Md BRL7,21 Md BRL6,87 Md BRL7,24 Md BRL6,78 Md BRL
Stocks6,33 Md BRL6,70 Md BRL9,17 Md BRL7,66 Md BRL9,17 Md BRL16,86 Md BRL17,82 Md BRL15,23 Md BRL16,50 Md BRL14,73 Md BRL
Actifs Courants17,80 Md BRL17,98 Md BRL17,50 Md BRL18,24 Md BRL23,41 Md BRL32,64 Md BRL31,26 Md BRL29,20 Md BRL32,67 Md BRL28,61 Md BRL
Immobilisations Corporelles19,35 Md BRL16,44 Md BRL15,55 Md BRL16,68 Md BRL18,07 Md BRL19,60 Md BRL21,38 Md BRL24,06 Md BRL30,76 Md BRL31,91 Md BRL
Goodwill9,47 Md BRL7,89 Md BRL9,11 Md BRL9,47 Md BRL12,10 Md BRL12,43 Md BRL11,63 Md BRL10,83 Md BRL13,85 Md BRL12,00 Md BRL
Actifs Incorporels1,32 Md BRL972,1 M BRL836,1 M BRL673,3 M BRL622,6 M BRL509,8 M BRL415,2 M BRL373,7 M BRL400,6 M BRL691,4 M BRL
Actifs Totaux54,64 Md BRL50,30 Md BRL51,28 Md BRL54,00 Md BRL63,12 Md BRL73,81 Md BRL73,80 Md BRL74,89 Md BRL86,81 Md BRL81,69 Md BRL
Dettes Fournisseurs2,74 Md BRL3,18 Md BRL4,34 Md BRL3,76 Md BRL5,44 Md BRL8,02 Md BRL6,62 Md BRL5,90 Md BRL5,72 Md BRL5,01 Md BRL
Dette à Court Terme4,46 Md BRL2,00 Md BRL1,82 Md BRL1,56 Md BRL1,43 Md BRL1,77 Md BRL3,12 Md BRL1,80 Md BRL735,0 M BRL941,9 M BRL
Passifs Courants8,62 Md BRL7,71 Md BRL8,50 Md BRL7,42 Md BRL11,48 Md BRL14,04 Md BRL13,46 Md BRL11,28 Md BRL10,85 Md BRL9,89 Md BRL
Dette à Long Terme16,13 Md BRL14,51 Md BRL13,08 Md BRL14,49 Md BRL16,11 Md BRL12,30 Md BRL9,51 Md BRL9,12 Md BRL12,90 Md BRL13,24 Md BRL
Passifs Totaux30,36 Md BRL26,41 Md BRL25,34 Md BRL26,83 Md BRL32,04 Md BRL31,00 Md BRL27,50 Md BRL25,65 Md BRL28,64 Md BRL27,89 Md BRL
Réserves3,76 Md BRL3,32 Md BRL4,81 Md BRL5,64 Md BRL7,29 Md BRL17,84 Md BRL22,17 Md BRL25,91 Md BRL24,24 Md BRL23,05 Md BRL
Capitaux Propres24,03 Md BRL23,65 Md BRL25,73 Md BRL26,96 Md BRL30,86 Md BRL42,60 Md BRL46,12 Md BRL49,06 Md BRL57,95 Md BRL53,59 Md BRL
Dette Totale20,58 Md BRL16,51 Md BRL14,91 Md BRL16,85 Md BRL18,39 Md BRL14,98 Md BRL13,66 Md BRL12,20 Md BRL14,92 Md BRL15,57 Md BRL
Dette Nette14,50 Md BRL13,13 Md BRL11,56 Md BRL10,56 Md BRL10,74 Md BRL8,20 Md BRL8,23 Md BRL6,85 Md BRL6,64 Md BRL9,20 Md BRL
Fonds de Roulement9,18 Md BRL10,27 Md BRL9,00 Md BRL10,81 Md BRL11,93 Md BRL18,60 Md BRL17,79 Md BRL17,91 Md BRL21,82 Md BRL18,72 Md BRL

Bilan (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Trésorerie9,39 Md BRL5,93 Md BRL5,28 Md BRL5,16 Md BRL
Actifs Totaux87,26 Md BRL81,69 Md BRL81,05 Md BRL81,97 Md BRL
Passifs Totaux32,52 Md BRL27,89 Md BRL28,08 Md BRL28,24 Md BRL
Capitaux Propres54,54 Md BRL53,59 Md BRL52,77 Md BRL53,54 Md BRL
Dette Totale19,99 Md BRL15,57 Md BRL15,37 Md BRL15,17 Md BRL

Tableau de Flux (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Résultat Net-2,89 Md BRL-338,7 M BRL2,33 Md BRL1,22 Md BRL2,39 Md BRL15,56 Md BRL11,48 Md BRL7,54 Md BRL4,60 Md BRL1,42 Md BRL
Amortissements2,54 Md BRL2,09 Md BRL1,89 Md BRL2,07 Md BRL2,50 Md BRL2,66 Md BRL2,87 Md BRL3,05 Md BRL3,13 Md BRL3,68 Md BRL
Stock-based Compensation46,7 M BRL35,6 M BRL41,2 M BRL43,9 M BRL000000
Variation du BFR406,4 M BRL-952,6 M BRL-2,74 Md BRL1,25 Md BRL610,8 M BRL-6,88 Md BRL-4,63 Md BRL114,2 M BRL1,37 Md BRL613,8 M BRL
Cash Flow Opérationnel3,52 Md BRL2,08 Md BRL2,00 Md BRL1,64 Md BRL6,41 Md BRL12,52 Md BRL11,15 Md BRL11,14 Md BRL11,38 Md BRL7,99 Md BRL
CapEx-1,38 Md BRL-911,3 M BRL-1,26 Md BRL-1,85 Md BRL-1,81 Md BRL-3,19 Md BRL-4,48 Md BRL-5,34 Md BRL-5,95 Md BRL-6,85 Md BRL
Acquisitions0-178,7 M BRL-375,5 M BRL-74,3 M BRL-485,3 M BRL113,6 M BRL-26,8 M BRL-477,2 M BRL-647,6 M BRL-790,6 M BRL
Rachat d'Actions-95,3 M BRL0-243,4 M BRL000-1,07 Md BRL0-1,19 Md BRL-1,17 Md BRL
Dividendes Payés-86,0 M BRL-86,4 M BRL-599,1 M BRL-484,2 M BRL-274,8 M BRL-5,34 Md BRL-5,89 Md BRL-2,68 Md BRL-1,66 Md BRL-1,29 Md BRL
Free Cash Flow2,14 Md BRL1,16 Md BRL737,4 M BRL-204,1 M BRL4,60 Md BRL9,32 Md BRL6,67 Md BRL5,80 Md BRL5,43 Md BRL1,13 Md BRL

Tableau de Flux (Trimestriel)

Année2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Cash Flow Opérationnel2,93 Md BRL3,15 Md BRL1,51 Md BRL1,54 Md BRL
CapEx-1,76 Md BRL-1,52 Md BRL-1,21 Md BRL-1,10 Md BRL
Free Cash Flow1,16 Md BRL1,63 Md BRL304,2 M BRL432,5 M BRL
Dividendes Payés-248,3 M BRL-574,0 M BRL-187,0 M BRL-363,0 M BRL
Stock-based Compensation0000

Croissance et Marges (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
Croissance Revenus (annuelle)-1,9 %+25,0 %-14,1 %+10,5 %+78,8 %+5,2 %-16,4 %-2,7 %+4,2 %
Croissance Résultat Net (annuelle)+87,6 %+741,1 %-47,8 %+96,5 %+554,9 %-26,3 %-34,3 %-39,1 %-69,6 %
Croissance BPA (annuelle)+88,2 %+789,5 %-48,1 %+97,1 %+548,5 %-28,4 %-42,9 %-38,6 %-68,3 %
Variation Actions (annuelle)+0,0 %-0,8 %+0,2 %+0,1 %+0,3 %+3,1 %+14,4 %-0,6 %-4,1 %
Croissance FCF (annuelle)-45,5 %-36,7 %-127,7 %+2 355,0 %+102,6 %-28,5 %-13,0 %-6,3 %-79,1 %
Marge Brute9,2 %9,8 %13,3 %10,6 %13,5 %26,6 %22,8 %16,4 %13,7 %11,4 %
Marge Opérationnelle-4,3 %3,0 %8,8 %8,0 %0,0 %25,6 %20,1 %14,0 %9,6 %8,0 %
Marge EBITDA4,0 %9,1 %11,3 %11,8 %16,0 %30,6 %23,9 %19,2 %14,0 %10,8 %
Marge Nette-7,7 %-1,0 %5,0 %3,0 %5,4 %19,8 %13,9 %10,9 %6,8 %2,0 %
Marge FCF5,7 %3,2 %1,6 %-0,5 %10,5 %11,9 %8,1 %8,4 %8,1 %1,6 %
Taux d'Imposition Effectif-11,8 %-682,6 %-7,8 %27,3 %31,7 %23,3 %27,6 %19,4 %15,8 %43,8 %

Données par Action (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
FCF par Action1,19 $0,65 $0,41 $-0,11 $2,58 $5,21 $3,61 $2,75 $2,59 $0,56 $
Dividende par Action0,05 $0,05 $0,34 $0,27 $0,15 $2,98 $3,19 $1,27 $0,79 $0,64 $
Actions en Circulation (Basiques)1,79 Md BRL1,79 Md BRL1,78 Md BRL1,78 Md BRL1,79 Md BRL1,79 Md BRL1,84 Md BRL2,11 Md BRL2,09 Md BRL2,00 Md BRL

Que regarder dans les matériaux de base

Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux propres2,59 %
Rentabilité du capital investi4,31 %
Rentabilité des actifs1,70 %
Marge brute13,10 %
Marge opérationnelle7,30 %
Marge nette3,22 %

Santé financière

Dette / Capitaux propres0,28
Ratio de liquidité2,87
Piotroski F-Score5
Altman Z-Score2,62

Ratios Clés (10 ans)

Année2016201720182019202020212022202320242025
PER-5,03-54,498,8222,9114,372,503,745,528,1929,29
P/B0,600,790,801,031,110,910,930,840,640,76
P/V0,390,500,450,700,780,500,520,600,560,58
Marge Brute9,2 %9,8 %13,3 %10,6 %13,5 %26,6 %22,8 %16,4 %13,7 %11,4 %
Marge Opérationnelle-4,3 %3,0 %8,8 %8,0 %0,0 %25,6 %20,1 %14,0 %9,6 %8,0 %
Marge Nette-7,7 %-1,0 %5,0 %3,0 %5,4 %19,8 %13,9 %10,9 %6,8 %2,0 %

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