Eastman Chemical Company (EMN) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Chemicals - Specialty, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Eastman Chemical Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Eastman Chemical Company (EMN) se paie 11,8× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (13,1×) 74 $ (+10 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 106 $ (+59 %).
Aperçu Kaplio : Eastman Chemical Company
Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 56 $ – 81 $ (à 16 % du plus haut) · PER 11,8× · PER est. 2027 10,0× · Dividende 5,0 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 1,32 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 11,8× (à son prix).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,5× (fragile).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (13,1×) 74 $ (+10 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 106 $ (+59 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les matériaux : 4 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 6,5 %, non respecté.
- Marge brute 21,1 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 3,5×, non respecté.
- Couverture du dividende 1,1×, non respecté.
- Capex / amortissements 1,1×, respecté.
- Altman Z-Score 2,3, respecté.
- P/B sur le cycle 1,2×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 5,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Eastman Chemical Company: PER 11,8×; VE/EBITDA 5,5×; ROIC 7,2 %; 7,6 Md $. Element Solutions Inc (PER 40,5×; VE/EBITDA 21,9×; ROIC 7,7 %; 8,4 Md $), Avient Corporation (PER 23,2×; VE/EBITDA 10,7×; ROIC 4,7 %; 3,9 Md $), Cabot Corp. (PER 20,7×; VE/EBITDA 7,0×; ROIC 8,3 %; 3,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 11,8× · médiane 13,1× · minimum 6,0× · maximum 36,7× · bon marché sous 10,8× · chère au-dessus de 15,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 35 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 5,0 % (3,32 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 50,50 $ par an (4,21 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,63 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,22 % |
| Rentabilité des actifs | 4,18 % |
| Marge brute | 20,57 % |
| Marge opérationnelle | 10,19 % |
| Marge nette | 7,15 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,00 |
| Ratio de liquidité | 1,57 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,33 |
Performance Historique
| 1 mois | +2,56% |
| 3 mois | -7,57% |
| YTD | +4,23% |
| 1 an | +11,78% |
| 3 ans | -11,49% |
| 5 ans | -39,13% |
| 10 ans | -6,81% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 3,3600 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,8400 $ |
| 2026-06-15 | 0,8400 $ |
| 2026-03-13 | 0,8400 $ |
| 2025-12-15 | 0,8400 $ |
| 2025-09-15 | 0,8300 $ |
| 2025-06-13 | 0,8300 $ |
| 2025-03-14 | 0,8300 $ |
| 2024-12-16 | 0,8300 $ |
| 2024-09-16 | 0,8100 $ |
| 2024-06-17 | 0,8100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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