Innospec Inc. (IOSP) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Innospec Inc.

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 66 $ – 101 $ (à 1 % du plus haut) · PER 20,4× · PER est. 2027 16,2× · Dividende 1,8 % · ≥ 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 1,26 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 12 mois 20,4× (à son prix).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,3× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (21,6×) 106 $ (+6 %); à la médiane de son secteur (18,6×) 91 $ (-9 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les matériaux : 6 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 3,8 %, non respecté.
• Marge brute 27,7 %, à la limite.
• Dette nette / EBITDA (creux) −1,3×, respecté.
• Couverture du dividende 2,1×, respecté.
• Capex / amortissements 1,2×, respecté.
• Altman Z-Score 4,8, respecté.
• P/B sur le cycle 1,8×, respecté, proche du seuil.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 12,5×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Innospec Inc.: PER 20,4×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 8,6 %; 2,5 Md $. Quaker Houghton (PER 27,0×; VE/EBITDA 13,1×; ROIC 5,1 %; 2,6 Md $), H.B. Fuller Company (PER 13,8×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 6,6 %; 2,7 Md $), Hawkins, Inc. (PER 37,0×; VE/EBITDA 18,6×; ROIC 9,9 %; 3,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 20,4× · médiane 21,6× · minimum 11,2× · maximum 32,4× · bon marché sous 19,0× · chère au-dessus de 27,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 43 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,8 % (1,70 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 17,90 $ par an (1,49 $ par mois).