Hawkins, Inc. (HWKN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Hawkins, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 118 $ – 172 $ (à 11 % du plus haut) · PER 37,0× · PER est. 2027 36,7× · Dividende 0,50 % · 6 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 0,72 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 26 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 37,0× (chère).
• Activité: ROIC 10 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (20,5×) 84 $ (-45 %); à la médiane de son secteur (18,6×) 76 $ (-50 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les matériaux : 4 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 2,1 %, non respecté.
• Marge brute 20,6 %, non respecté.
• P/B sur le cycle 5,6×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 18,6×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) 1,5×, respecté.
• Couverture du dividende 5,5×, respecté.
• Capex / amortissements 1,1×, respecté.
• Altman Z-Score 6,3, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Hawkins, Inc.: PER 37,0×; VE/EBITDA 18,6×; ROIC 9,9 %; 3,2 Md $. Ashland Inc. (PER 66,1×; VE/EBITDA 11,7×; ROIC 1,9 %; 3,4 Md $), Avient Corporation (PER 23,2×; VE/EBITDA 10,7×; ROIC 4,7 %; 3,9 Md $), Ingevity Corporation (PER 50,6×; VE/EBITDA 19,0×; ROIC 12,3 %; 2,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 37,0× · médiane 20,4× · minimum 13,5× · maximum 45,1× · bon marché sous 18,3× · chère au-dessus de 31,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 92 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,50 % (0,76 $ par action en 2026) · Années de hausse 6 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,00 $ par an (0,42 $ par mois).