Balchem Corp (BCPC) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Chemicals - Specialty, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Balchem Corp est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Balchem Corp (BCPC) se paie 33,5× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (42,1×) 214 $ (+26 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 96 $ (-44 %).
Aperçu Kaplio : Balchem Corp
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 147 $ – 183 $ (à 7 % du plus haut) · PER 33,5× · PER 2027 attendu 30,1× · Dividende 0,56 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 19 février 2027 · BPA attendu 1,38 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 23 oct.
- Valorisation: PER 33,5× (bon marché).
- Activité: ROIC 12 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,5× (solide).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (42,1×) 214 $ (+26 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 96 $ (-44 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les matériaux : 6 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 3,2 %, non respecté.
- P/B sur le cycle 4,1×, non respecté.
- Marge brute 35,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 0,5×, respecté.
- Couverture du dividende 6,1×, respecté.
- Capex / amortissements 1,0×, respecté.
- Altman Z-Score 8,7, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 20,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Balchem Corp: PER 33,5×; VE/EBITDA 20,0×; ROIC 11,9 %; 5,4 Md $. Sensient Technologies Corporation (PER 31,7×; VE/EBITDA 21,0×; ROIC 8,6 %; 5,0 Md $), Avient Corporation (PER 23,2×; VE/EBITDA 10,7×; ROIC 4,7 %; 3,9 Md $), Eastman Chemical Company (PER 17,3×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 5,1 %; 7,6 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 33,5× · médiane 42,1× · minimum 27,0× · maximum 64,1× · bon marché sous 39,4× · chère au-dessus de 47,3×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 9 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,56 % (0,87 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +11 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,60 $ par an (0,47 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,21 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,92 % |
| Rentabilité des actifs | 10,03 % |
| Marge brute | 36,46 % |
| Marge opérationnelle | 21,40 % |
| Marge nette | 15,41 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,11 |
| Ratio de liquidité | 2,47 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 8,75 |
Performance Historique
| 1 mois | +4,10% |
| 3 mois | +1,69% |
| YTD | +11,11% |
| 1 an | +11,09% |
| 3 ans | +46,02% |
| 5 ans | +12,11% |
| 10 ans | +130,58% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,9600 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-12-31 | 0,3984 $ |
| 2025-12-23 | 0,9600 $ |
| 2024-12-26 | 0,8700 $ |
| 2023-12-26 | 0,7900 $ |
| 2022-12-23 | 0,7100 $ |
| 2021-12-27 | 0,6400 $ |
| 2020-12-24 | 0,5800 $ |
| 2019-12-27 | 0,5200 $ |
| 2018-12-24 | 0,4700 $ |
| 2017-12-26 | 0,4200 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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