Sensient Technologies Corporation (SXT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Sensient Technologies Corporation

Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 83 $ – 137 $ (à 6 % du plus haut) · PER 34,5× · PER 2027 attendu 25,8× · Dividende 1,3 % · Prochains résultats 30 octobre 2026 · BPA attendu 1,09 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 24 juil.

• Valorisation: PER 34,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,8× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (30,5×) 114 $ (-12 %); à la médiane de son secteur (19,1×) 71 $ (-45 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les matériaux : 4 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 1,0 %, non respecté.
• Couverture du dividende 0,6×, non respecté.
• P/B sur le cycle 4,3×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 23,1×, non respecté.
• Marge brute 33,5 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) 2,8×, respecté, proche du seuil.
• Capex / amortissements 1,5×, respecté.
• Altman Z-Score 4,9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Sensient Technologies Corporation: PER 34,5×; VE/EBITDA 23,1×; ROIC 8,6 %; 5,5 Md $. Balchem Corp (PER 32,5×; VE/EBITDA 20,1×; ROIC 11,1 %; 5,4 Md $), Cabot Corp. (PER 21,3×; VE/EBITDA 7,3×; ROIC 8,3 %; 4,0 Md $), Avient Corporation (PER 22,1×; VE/EBITDA 7,8×; ROIC 2,9 %; 3,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 34,5× · médiane 30,5× · minimum 12,2× · maximum 41,5× · bon marché sous 26,0× · chère au-dessus de 34,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 82 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 1,27 % (1,65 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +1 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,70 $ par an (1,06 $ par mois).