Tableau de bord de valorisation de Hawkins, Inc. (HWKN) avec PER 37,02, P/B 5,60, VE/EBITDA 18,6 et rendement du dividende 0,50 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Matériaux de Base.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Face à ses multiples habituels: chère · PER actuel 37,0× · Fourchette par multiples: 76,43 $ · 84,27 $.
À la médiane de la décennie (20,5×) 84 $ (-45 %); à la médiane de son secteur (18,6×) 76 $ (-50 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Résumé de l'Analyse
Hawkins, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,08 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,7 %. Le résultat net a atteint 81,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 14,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 22,4 %, marge opérationnelle 10,7 %, marge nette 7,5 %.
À 152,53 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), HWKN se négocie à un PER de 37,02 et un ROE de 15,86 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 37,02 |
| Prix / Valeur comptable | 5,60 |
| VE / EBITDA | 18,6 |
| Rendement du dividende | 0,50 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HWKN | Hawkins, Inc. | 3,2 Md $ | 37,02 | 5,60 | 15,9 % |
| BCPC | Balchem Corp | 5,4 Md $ | 32,07 | 4,10 | 13,2 % |
| IOSP | Innospec Inc. | 2,5 Md $ | 20,39 | 1,83 | 9,1 % |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 23,7 Md $ | 86,13 | 1,70 | 2,1 % |
| ESI | Element Solutions Inc | 8,4 Md $ | 40,55 | 2,90 | 7,4 % |
| EMN | Eastman Chemical Company | 7,6 Md $ | 11,82 | 1,21 | 10,6 % |
| NEU | NewMarket Corporation | 7,2 Md $ | 15,92 | 3,73 | 25,1 % |
| AVNT | Avient Corporation | 3,9 Md $ | 23,16 | 1,61 | 7,2 % |
Prix
| Prix | 152,53 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 3,2 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,86 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,93 % |
| Rentabilité des actifs | 8,48 % |
| Marge brute | 22,44 % |
| Marge opérationnelle | 10,66 % |
| Marge nette | 7,53 % |
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