Ingevity Corporation (NGVT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Ingevity Corporation

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 46 $ – 78 $ (à 5 % du plus haut) · PER 50,6× · PER 2027 attendu 12,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 1,56 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 juil.

• Valorisation: PER 50,6× (chère).
• Activité: ROIC 12 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 31,1× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (21,0×) 31 $ (-58 %); à la médiane de son secteur (18,8×) 28 $ (-63 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans les matériaux : 3 sur 7 respectés

• Dette nette / EBITDA (creux) 31,1×, non respecté.
• Capex / amortissements 0,5×, non respecté.
• P/B sur le cycle 55,5×, non respecté.
• Rendement du FCF 7,9 %, à la limite.
• Marge brute 39,5 %, respecté.
• Altman Z-Score 2,4, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 19,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Ingevity Corporation: PER 50,6×; VE/EBITDA 19,0×; ROIC 12,3 %; 2,6 Md $. Quaker Houghton (PER 27,0×; VE/EBITDA 14,9×; ROIC 5,3 %; 2,6 Md $), Innospec Inc. (PER 20,4×; VE/EBITDA 12,7×; ROIC 8,6 %; 2,5 Md $), Ashland Inc. (PER 66,1×; VE/EBITDA 11,7×; ROIC 1,9 %; 3,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 50,6× · médiane 21,0× · minimum 6,4× · maximum 52,9× · bon marché sous 16,3× · chère au-dessus de 28,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 97 % du temps sur ses dix dernières années.