Quaker Houghton (KWR) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Chemicals - Specialty, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Quaker Houghton est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Quaker Houghton (KWR) se paie 27,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de son secteur (18,8×) 105 $ (-30 %).
Aperçu Kaplio : Quaker Houghton
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 115 $ – 181 $ (à 16 % du plus haut) · PER 27,0× · PER 2027 attendu 15,8× · Dividende 1,3 % · 6 ans de hausse · Prochains résultats 22 février 2027 · BPA attendu 1,83 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 27,0× (chère).
- Activité: ROIC 5 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,2× (fragile).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de son secteur (18,8×) 105 $ (-30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les matériaux : 5 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 6,3 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 5,2×, non respecté.
- Capex / amortissements 0,6×, non respecté.
- Marge brute 36,0 %, respecté.
- Couverture du dividende 2,3×, respecté.
- Altman Z-Score 2,4, respecté.
- P/B sur le cycle 1,9×, respecté, proche du seuil.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 14,9×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Quaker Houghton: PER 27,0×; VE/EBITDA 14,9×; ROIC 5,3 %; 2,6 Md $. Ingevity Corporation (PER 50,6×; VE/EBITDA 19,0×; ROIC 12,3 %; 2,6 Md $), Innospec Inc. (PER 20,4×; VE/EBITDA 12,7×; ROIC 8,6 %; 2,5 Md $), WD-40 Company (PER 36,3×; VE/EBITDA 25,0×; ROIC 22,1 %; 3,0 Md $).
Dividende
solide · Rendement 1,3 % (1,97 $ par action en 2025) · Années de hausse 6 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 13,00 $ par an (1,08 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,02 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,35 % |
| Rentabilité des actifs | 3,33 % |
| Marge brute | 34,98 % |
| Marge opérationnelle | 8,58 % |
| Marge nette | 4,80 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,66 |
| Ratio de liquidité | 2,47 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,43 |
Performance Historique
| 1 mois | -6,08% |
| 3 mois | -10,05% |
| YTD | +9,93% |
| 1 an | +8,68% |
| 3 ans | +4,07% |
| 5 ans | -41,11% |
| 10 ans | +44,13% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,0540 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0,5300 $ |
| 2026-07-17 | 0,5080 $ |
| 2026-04-16 | 0,5080 $ |
| 2026-01-16 | 0,5080 $ |
| 2025-10-17 | 0,5080 $ |
| 2025-07-17 | 0,4850 $ |
| 2025-04-16 | 0,4850 $ |
| 2025-01-17 | 0,4850 $ |
| 2024-10-17 | 0,4850 $ |
| 2024-07-17 | 0,4550 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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