Genco Shipping & Trading Limited (GNK) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Marine Shipping, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Genco Shipping & Trading Limited a enregistré un chiffre d'affaires de $342.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -0.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 13.4%, marge opérationnelle 2.7%, marge nette -1.3%.
Au prix actuel de $27.96, GNK affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -0.49%. La capitalisation boursière s'établit à $1.2B.
Prix
| Prix | $27.96 |
| Capitalisation | $1.2B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.93 |
| EV / EBITDA | 11.09 |
| Rendement du dividende | 3.95% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -0.49% |
| Rentabilité du capital investi | 0.84% |
| Rentabilité des actifs | -0.38% |
| Marge brute | 13.45% |
| Marge opérationnelle | 2.67% |
| Marge nette | -1.28% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.22 |
| Ratio de liquidité | 2.34 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 1.69 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GNK | Genco Shipping & Trading Limited | $1.2B | 0.93 | -0.5% | |
| 0N0B.L | Wallenius Wilhelmsen ASA | $75.2B | 11.85 | 2.23 | 21.1% |
| 0OHK.L | Stolt-Nielsen Limited | $21.3B | 4.96 | 0.74 | 15.0% |
| 0QIX.L | BW LPG Limited | $20.7B | 8.87 | 2.05 | 23.7% |
| FRO | Frontline Plc | $11.2B | 8.10 | 3.81 | 54.9% |
| KEX | Kirby Corporation | $7.4B | 21.09 | 2.14 | |
| MATX | Matson, Inc. | $7.2B | 15.66 | 2.56 | 16.9% |
| CMBT | Cmb.Tech N.V. | $5.7B | 7.09 | 1.93 | 30.0% |
Performance Historique
| 1 mois | +7.25% |
| 3 mois | +18.67% |
| YTD | +52.47% |
| 1 an | +49.39% |
| 3 ans | +110.49% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $28.42 |
| Plus bas 52s | $15.55 |
| Volume Moyen (90j) | 450K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | $0.8000 | 11.44% |
| 2026-05-18 | $0.3500 | 5.01% |
| 2026-03-11 | $0.5000 | 7.15% |
| 2025-11-17 | $0.1500 | 2.15% |
| 2025-08-18 | $0.1500 | 2.15% |
| 2025-05-22 | $0.1500 | 2.15% |
| 2025-03-11 | $0.3000 | 4.29% |
| 2024-11-18 | $0.4000 | 5.72% |
| 2024-08-19 | $0.3400 | 4.86% |
| 2024-05-21 | $0.4200 | 6.01% |
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